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GEA Group Action Allemagne

GEA Group AG is a farm technology, mechanical equipment, process industry and refrigeration technology company. The Company supplies equipment for the food processing industry. GEA's products have industrial, pharmaceutical and chemical applications.

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Fondamentaux de GEA Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 4 142 4 320 4 516 4 599 +4% +5% +2%   +4% 98%
EBITDA 366 455 477 502 +24% +5% +5%   +11% 88%
Résultat net 313 336 362 362 +7% +8% 0%   +5% 90%
Free Cash Flow 305 370 306 195 +21% -17% -36%   -11% 49%
Marge d'EBITDA 9% 11% 11% 11% +19% +0% +3%   +8% 75%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de GEA Group en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 4 142 4 320 4 516 4 599 +4% +5% +2%   +4% 98%
Cash Flow opérationnel 430 490 400 286 +14% -18% -28%   -11% 62%
Dépenses d’investissement -125 -120 -93 -90 -4% -22% -3%   -10% 89%
Free Cash Flow 305 370 306 195 +21% -17% -36%   -11% 49%
Résultat Net 313 336 362 362 +7% +8% 0%   +5% 90%
Dividendes -101 -105 -115 -134 +5% +9% +17%   +10% 92%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 990 949 446 171 -4% -53% -62%   -40% 92%
Trésorerie 750 694 1 453 1 419 -7% +109% -2%   +33% 75%
Capitaux propres 2 167 2 316 2 527 2 844 +7% +9% +13%   +10% 97%

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Ratios de distribution de GEA Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 32% 32% 32% 37% -2% +1% +17%   +5% 53%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 33% 29% 38% 69% -14% +32% +83%   +34% 68%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de GEA Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 31% 32% 32% 32% +1% +2% +1%   +1% 99%
Marge d'EBITDA 9% 11% 11% 11% +19% +0% +3%   +8% 75%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 9% +26% +0% +3%   +9% 70%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 4% 5% 4% +31% +6% -6%   +10% 57%
Rentabilité financière (ROE) 10% 13% 12% 10% +29% -6% -17%   +2% 0%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de GEA Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,91 0,72 1,38 1,28 -21% +93% -7%   +22% 54%
Liquidité générale 1,32 1,69 1,77 1,62 +28% +5% -8%   +8% 42%
Dette sur actifs 0,17 0,16 0,10 0,08 -10% -38% -22%   -23% 95%
Dette sur capitaux propres 0,52 0,44 0,22 0,17 -15% -49% -26%   -30% 95%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de GEA Group (source : Yahoo)

GEA Group

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Sociétés comparables à GEA Group

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times