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Fresenius Medical Care Action Allemagne

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA offers kidney dialysis services and manufactures and distributes equipment and products used in the treatment of dialysis patients. The Company also offers clinical laboratory testing and diagnostic testing services and provides home infusion, respiratory therapy, ultrasound, and echo-cardiography. Fresenius operates worldwide.

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Fondamentaux de Fresenius Medical Care

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 10 744 11 004 11 935 15 094 +2% +8% +26%   +12% 81%
EBITDA 2 144 2 147 2 146 2 795 +0% 0% +30%   +10% 60%
Résultat net 924 836 788 928 -10% -6% +18%   +1% 0%
Free Cash Flow 1 062 969 701 908 -9% -28% +30%   -2% 38%
Marge d'EBITDA 20% 20% 18% 19% -2% -8% +3%   -2% 70%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Fresenius Medical Care en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 10 744 11 004 11 935 15 094 +2% +8% +26%   +12% 81%
Cash Flow opérationnel 1 587 1 533 1 403 1 768 -3% -8% +26%   +5% 12%
Dépenses d’investissement -526 -572 -721 -889 +9% +26% +23%   +19% 95%
Free Cash Flow 1 062 969 701 908 -9% -28% +30%   -2% 38%
Résultat Net 924 836 788 928 -10% -6% +18%   +1% 0%
Dividendes -212 -223 -240 -237 +5% +8% -1%   +4% 84%
Rachat d’actions - -380 - - - -100% -   - -
Emission d’actions 94 110 81 85 +17% -26% +5%   -1% -
Dettes long terme 5 948 5 622 7 504 7 230 -5% +33% -4%   +8% 63%
Trésorerie 546 508 686 781 -7% +35% +14%   +14% 81%
Capitaux propres 6 984 7 354 8 969 10 609 +5% +22% +18%   +15% 94%

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Ratios de distribution de Fresenius Medical Care

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 23% 7% 30% 26% -69% +324% -16%   +80% 16%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 20% 6% 34% 26% -69% +453% -24%   +120% 26%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Fresenius Medical Care

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 33% 32% 32% 32% -3% -3% +1%   -1% 77%
Marge d'EBITDA 20% 20% 18% 19% -2% -8% +3%   -2% 70%
Marge opérationnelle 16% 15% 14% 14% -3% -10% +5%   -3% 65%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 5% 4% 4% -14% -16% 0%   -10% 89%
Rentabilité financière (ROE) 14% 12% 10% 9% -17% -17% -2%   -12% 90%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Fresenius Medical Care

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,23 1,28 1,41 1,19 +4% +10% -16%   -1% 0%
Liquidité générale 1,86 1,72 1,83 1,59 -7% +6% -13%   -5% 54%
Dette sur actifs 0,37 0,36 0,37 0,34 -2% +3% -10%   -3% 49%
Dette sur capitaux propres 0,93 0,91 1,01 0,87 -2% +11% -13%   -1% 2%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Fresenius Medical Care (source : Yahoo)

Fresenius Medical Care

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Sociétés comparables à Fresenius Medical Care

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times