Deutsche Bank (DBK.XETRA, DE0005140008)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, a stock corporation, provides corporate and investment banking, and asset management products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific. It operates through Corporate Bank, Investment Bank, Private Bank, and Asset Management segments. The Corporate Bank segment offers cash management, trade finance and lending, trust and agency, and securities services, as well as risk management solutions. The Investment Bank segment provides debt origination, merger and acquisitions, foreign exchange, and equity advisory and origination platform services. The Private Bank segment offers payment and account services, and credit and deposit products, as well as investment advice products, such as environmental, social, and governance products. …
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- Big-Cap : 28 761 MEUR
Rendement : 3,1%
Bêta : 1,2
IH Score : 3,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 90 130
Site Internet
Siège social : Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Germany, 60325
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 992 050 000 | 88,6% | 8,0% | 44,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 5,2 | 7,1 | 0,1 | 0,4 | - | -1,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 22% | 17% | 6,7% | 0,4% | 3,5% | -26,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 14,8 EUR | 14,8 | 13,3 | 11,4 | 8,9 | 15,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,7% | +23,4% | +25,3% | +51,8% | +52,6% | +41,8% | +50,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +164,1% | +107,3% | +37,3% | +6,7% | +16,2% | -40,4% | -37,9% |
Équipe de direction de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Sewing | CEO & Chairman of Management Board | 54 | James von Moltke | President, CFO & Member of Management Board | 55 |
| Fabrizio Campelli | Head of Corporate Bank and Investment Bank for UK & Ireland and Member of Management Board | 51 | Alexander von zur Muhlen | CEO of Asia-Pacific, Europe, Middle East & Africa (EMEA), and Germany and Member of Management Board | 49 |
| Stefan Simon | Chief Administrative Officer & Americas and Member of Management Board | 55 | Claudio de Sanctis | Head of Private Bank & Member of Management Board | 52 |
| Bernd Leukert | Chief Technology, Data & Innovation Officer and Member of Management Board | 57 | Rebecca Short | COO & Member of Management Board | 50 |
| Olivier Vigneron | Group Chief Risk Officer, Senior Group Director & Member of the Management Board | 53 | Stuart Wilson Lewis | Member of Management Board | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Bank Aktiengesellschaft au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4,1 | 12,5 | 15,0 | 4 | 30,6 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Élevé | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Deutsche Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Fondamentaux de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 22 950 | 23 793 | 25 313 | 26 585 | 28 879 | +3,7% | +6,4% | +5,0% | +8,6% | |
| EBITDA | 7 637 | 7 565 | 9 076 | 16 557 | -1 572 | -0,9% | +20,0% | +82,4% | -109,5% | |
| Résultat opérationnel | -954 | 1 544 | 4 024 | 5 805 | -1 572 | -261,8% | +160,6% | +44,3% | -127,1% | |
| Résultat net | -5 720 | 146 | 2 002 | 5 046 | - | -102,6% | +1 271,2% | +152,0% | - | |
| Free Cash Flow | -40 776 | 30 224 | -3 502 | -2 450 | 5 184 | -174,1% | -111,6% | -30,0% | -311,6% | |
| Marge de FCF | -178% | 127% | -14% | -9% | 18% | -171,5% | -110,9% | -33,4% | -294,8% | |
| ROIC | - | 0% | 2% | 3% | -1% | - | +248,4% | +97,4% | -120,5% | |
| CROIC | - | 15% | -2% | -1% | 3% | - | -112,8% | -28,3% | -283,6% | |
| Taux d’imposition | - | 39% | 26% | 1% | 14% | - | -33,2% | -95,6% | +1 110,0% | |
| Capital investi | 197 548 | 207 501 | 159 591 | 198 606 | 214 292 | +5,0% | -23,1% | +24,4% | +7,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 110,0 | 2 170,0 | 2 108,0 | 2 108,0 | 2 104,0 | +2,8% | -2,9% | 0% | -0,2% | |
| EBITDA par action | 3,6 | 3,5 | 4,3 | 7,9 | -0,7 | -3,7% | +23,5% | +82,4% | -109,5% | |
| Bénéfices par action | -2,7 | 0,1 | 0,9 | 2,4 | - | -102,5% | +1 311,6% | +152,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | -19,3 | 13,9 | -1,7 | -1,2 | 2,5 | -172,1% | -111,9% | -30,0% | -312,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Ratio de profitabilité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 33% | 32% | 36% | 62% | -5% | -4,5% | +12,8% | +73,7% | -108,7% | |
| Marge opérationnelle | -4% | 6% | 16% | 22% | -5% | -256,1% | +145,0% | +37,4% | -124,9% | |
| Marge bénéficiaire | -25% | 1% | 8% | 19% | - | -102,5% | +1 188,9% | +140,0% | - | |
| Marge de FCF | -178% | 127% | -14% | -9% | 18% | -171,5% | -110,9% | -33,4% | -294,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0% | 0,2% | 0,4% | - | - | +1 257,6% | +151,0% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 0,3% | 3,5% | 8,4% | - | - | +1 244,9% | +137,0% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 2% | 3% | -1% | - | +248,4% | +97,4% | -120,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 15% | -2% | -1% | 3% | - | -112,8% | -28,3% | -283,6% |
Ratios de solvabilité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 2,4 | 3,0 | +10,6% | +10,5% | -38,3% | +25,6% | |
| Liquidité générale | 14,1 | 13,4 | 15,4 | 2,4 | 3,0 | -4,8% | +15,2% | -84,3% | +25,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -5,9 | -9,6 | -13,4 | -4,9 | 46,9 | +63,1% | +39,7% | -63,3% | -1 057,0% | |
| Dette sur actifs | 11% | 12% | 8% | 10% | 11% | +5,5% | -33,4% | +33,3% | +3,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 254% | 279% | 175% | 221% | 187% | +9,9% | -37,2% | +26,0% | -15,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | -0,1 | +79,8% | +38,4% | -6,7% | -103,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | -0,1 | +43,2% | +48,1% | +5,7% | -109,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | -3,5 | 4,9 | -0,5 | -0,2 | 0,2 | -237,9% | -111,1% | -63,4% | -203,0% | |
| Coût de la dette | - | 4,3% | 4,3% | 8,9% | 19,8% | - | +0,4% | +108,8% | +122,0% |
Graphique des dividendes de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Ratios de distribution de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -5 720 | 146 | 2 002 | 5 046 | - | -102,6% | +1 271,2% | +152,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -40 776 | 30 224 | -3 502 | -2 450 | 5 184 | -174,1% | -111,6% | -30,0% | -311,6% | |
| Dividende payé | -227 | -1 684 | -1 146 | -406 | -610 | +641,9% | -31,9% | -64,6% | +50,2% | |
| Distribution sur résultat net | -4% | 1 153% | 57% | 8% | - | -29 164,3% | -95,0% | -85,9% | - | |
| Distribution sur FCF | -1% | 6% | -33% | -17% | 12% | -1 100,8% | -687,3% | -49,4% | -171,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 1 065 | 1 184 | 1 078 | 22 | 989 | +11,2% | -8,9% | -98,0% | +4 446,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -69 | -1 192 | -511 | 858 | - | +1 622,0% | -57,1% | -267,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 1 254 | 2 271 | 533 | 131 | - | +81,1% | -76,5% | -75,4% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +1,5% | +6,5% | +4,0% | +10,2% | |
| Frais généraux sur CP | 33% | 32% | 31% | 33% | 25% | -3,6% | -3,5% | +6,7% | -24,1% | |
| Frais généraux sur CA | 81% | 74% | 71% | 77% | 65% | -8,8% | -4,0% | +8,5% | -15,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| F_SCORE | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | +4 | +2 | -2 | +1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Deutsche Bank Aktiengesellschaft
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | +0,1% | +3,8% | -88,3% | +54,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +1,7% | +26,0% | +39,8% | +30,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -22,7% | +28,5% | +104,8% | -124,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | +1,5% | +6,5% | +4,0% | +10,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Bank
Dividendes par action détachés par Deutsche Bank Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 3,50 | - | 1,48 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 0,58 | - | - | - | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 0,53 | - | - | - | - | 1,94 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 0,63 | - | - | - | 1,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | 1,17 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 22 950 | 23 793 | 25 313 | 26 585 | 28 879 | +3,7% | +6,4% | +5,0% | +8,6% | |
| Charges d'exploitation | -23 393 | -23 017 | -22 058 | -15 906 | -21 695 | -198,4% | -4,2% | -172,1% | +36,4% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -18 579 | -17 562 | -17 945 | -20 440 | -18 665 | -5,5% | +2,2% | +13,9% | -8,7% | |
| Résultat opérationnel | -954 | 1 544 | 4 024 | 5 805 | -1 572 | -261,8% | +160,6% | +44,3% | -127,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 681 | -6 276 | -5 300 | -10 516 | 5 678 | +273,3% | -15,6% | +98,4% | -154,0% | |
| Charge d'intérêt | -11 399 | -6 281 | -5 445 | -10 649 | -27 425 | -44,9% | -13,3% | +95,6% | +157,5% | |
| Résultat avant impôts | -2 634 | 1 021 | 3 390 | 5 594 | 5 678 | -138,8% | +232,0% | +65,0% | +1,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 630 | -397 | -880 | -64 | -786 | -84,9% | +121,7% | -107,3% | +1 128,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -5 720 | 146 | 2 002 | 5 046 | - | -102,6% | +1 271,2% | +152,0% | - | |
| EBITDA | 7 637 | 7 565 | 9 076 | 16 557 | -1 572 | -0,9% | +20,0% | +82,4% | -109,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -583 | 944 | 2 979 | 5 739 | -1 354 | -261,8% | +215,7% | +92,6% | -123,6% | |
| Taux d’imposition | - | 39% | 26% | 1% | 14% | - | -33,2% | -95,6% | +1 110,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 12,6 | 13,7 | +0,8% | +9,5% | +5,0% | +8,8% | |
| EBITDA par action | 3,6 | 3,5 | 4,3 | 7,9 | -0,7 | -3,7% | +23,5% | +82,4% | -109,5% | |
| Bénéfices par action | -2,7 | 0,1 | 0,9 | 2,4 | - | -102,5% | +1 311,6% | +152,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 110 263 | 1 139 348 | 1 169 386 | 219 350 | 291 667 | +2,6% | +2,6% | -81,2% | +33,0% | |
| dont Trésorerie | 147 228 | 175 338 | 199 363 | 186 091 | 184 556 | +19,1% | +13,7% | -6,7% | -0,8% | |
| dont Placements à CT | 39 214 | 49 656 | 23 377 | 31 675 | 28 874 | +26,6% | -52,9% | +35,5% | -8,8% | |
| dont Créances clients | 66 941 | 77 206 | 74 793 | 1 584 | 78 237 | +15,3% | -3,1% | -97,9% | +4 839,2% | |
| dont Stock | - | -429 967 | -451 948 | -513 021 | -476 289 | - | +5,1% | +13,5% | -7,2% | |
| Placements à long terme | 268 507 | 241 222 | 142 248 | 215 488 | 177 076 | -10,2% | -41,0% | +51,5% | -17,8% | |
| Biens corporels | 4 930 | 5 549 | 5 536 | 6 103 | - | +12,6% | -0,2% | +10,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 881 | 2 739 | 2 805 | 2 919 | 2 848 | -4,9% | +2,4% | +4,1% | -2,4% | |
| Biens incorporels | 4 148 | 3 986 | 4 019 | 4 173 | 4 479 | -3,9% | +0,8% | +3,8% | +7,3% | |
| Actifs totaux | 1 297 674 | 1 325 259 | 1 323 993 | 1 336 788 | 1 317 266 | +2,1% | -0,1% | +1,0% | -1,5% | |
| Passifs courants | 78 925 | 85 102 | 75 824 | 90 659 | 95 944 | +7,8% | -10,9% | +19,6% | +5,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 73 707 | 81 550 | 71 790 | 85 537 | 86 324 | +10,6% | -12,0% | +19,1% | +0,9% | |
| dont Dette à court terme | 5 218 | 3 552 | 4 034 | 5 122 | 9 620 | -31,9% | +13,6% | +27,0% | +87,8% | |
| Dette à long terme | 136 473 | 149 163 | 97 530 | 131 525 | 130 104 | +9,3% | -34,6% | +34,9% | -1,1% | |
| Passifs totaux | 1 235 514 | 1 263 062 | 1 255 962 | 1 264 460 | 1 240 935 | +2,2% | -0,6% | +0,7% | -1,9% | |
| Action ordinaire | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 5 223 | 0% | 0% | 0% | -1,3% | |
| Bénéfices non répartis | 9 644 | 10 014 | 12 607 | 17 800 | 22 845 | +3,8% | +25,9% | +41,2% | +28,3% | |
| Capitaux propres | 55 857 | 54 786 | 58 027 | 61 959 | 74 568 | -1,9% | +5,9% | +6,8% | +20,4% | |
| Dette portant intérets | 141 691 | 152 715 | 101 564 | 136 647 | 139 724 | +7,8% | -33,5% | +34,5% | +2,3% | |
| Dette nette | -44 751 | -72 279 | -121 176 | -81 119 | -73 706 | +61,5% | +67,7% | -33,1% | -9,1% | |
| Fonds de roulement | 1 031 338 | 1 054 246 | 1 093 562 | 128 691 | 195 723 | +2,2% | +3,7% | -88,2% | +52,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 110,0 | 2 170,0 | 2 108,0 | 2 108,0 | 2 104,0 | +2,8% | -2,9% | 0% | -0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -5 265 | 624 | 2 510 | 5 659 | 6 452 | -111,9% | +302,2% | +125,5% | +14,0% | |
| Dépréciation | 662 | 2 061 | 2 008 | 1 942 | 1 942 | +211,3% | -2,6% | -3,3% | 0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 067 | 1 476 | 783 | 475 | - | -70,9% | -47,0% | -39,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -71 123 | 19 397 | -62 490 | -25 461 | - | -127,3% | -422,2% | -59,3% | - | |
| Flux opérationnel | -40 449 | 30 736 | -2 952 | -2 113 | 5 606 | -176,0% | -109,6% | -28,4% | -365,3% | |
| Dépenses d’investissement | 327 | 512 | 550 | 337 | 422 | +56,6% | +7,4% | -38,7% | +25,2% | |
| Investissements | -10 829 | -365 | 25 046 | -17 175 | -2 576 | -96,6% | -6 961,9% | -168,6% | -85,0% | |
| Flux d’investissement | -10 280 | -1 892 | 23 595 | -17 175 | - | -81,6% | -1 347,1% | -172,8% | - | |
| Dividendes payés | 227 | 1 684 | 1 146 | 406 | 610 | +641,9% | -31,9% | -64,6% | +50,2% | |
| Emprunts nets | -1 999 | -813 | -79 | 2 027 | - | -59,3% | -90,3% | -2 665,8% | - | |
| Flux de financement | -2 802 | -311 | 1 630 | 614 | -2 852 | -88,9% | -624,1% | -62,3% | -564,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -51 953 | 27 459 | 23 618 | -14 320 | -1 858 | -152,9% | -14,0% | -160,6% | -87,0% | |
| Free Cash Flow par action | -19,3 | 13,9 | -1,7 | -1,2 | 2,5 | -172,1% | -111,9% | -30,0% | -312,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 091 | 7 683 | 7 051 | 7 155 | 6 658 | +26,1% | -8,2% | +1,5% | -6,9% | |
| Charges d'exploitation | -894 | -405 | -6 031 | -5 457 | -5 472 | -145,3% | -1 589,1% | -9,5% | -200,3% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -5 154 | -5 391 | -5 469 | -5 164 | -2 576 | +4,6% | +1,4% | -5,6% | -50,1% | |
| Résultat opérationnel | 5 197 | 8 088 | 1 020 | 1 698 | 1 462 | +55,6% | -87,4% | +66,5% | -13,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 422 | -6 236 | 39 | 25 | 698 | +41,0% | -100,6% | -35,9% | +2 692,0% | |
| Charge d'intérêt | -4 480 | -6 286 | -6 296 | -8 082 | -6 009 | +40,3% | +0,2% | +28,4% | -25,6% | |
| Résultat avant impôts | 775 | 1 852 | 1 059 | 1 723 | 698 | +139,0% | -42,8% | +62,7% | -59,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 204 | -531 | -366 | -522 | -731 | -144,1% | -31,1% | +42,6% | +40,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 824 | 1 158 | 764 | 1 031 | - | -36,5% | -34,0% | +34,9% | - | |
| EBITDA | 8 726 | - | 1 183 | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 707 | 5 769 | 667 | 1 184 | 1 019 | +55,6% | -88,4% | +77,3% | -13,9% | |
| Taux d’imposition | - | 29% | 35% | 30% | - | - | +20,5% | -12,3% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,9 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | +27,2% | -8,1% | +1,5% | -6,3% | |
| EBITDA par action | 4,1 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | - | -36,0% | -33,9% | +35,0% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 219 350 | 197 321 | 202 529 | 210 270 | 291 667 | -10,0% | +2,6% | +3,8% | +38,7% | |
| dont Trésorerie | 186 091 | 166 640 | 171 153 | 175 887 | 184 556 | -10,5% | +2,7% | +2,8% | +4,9% | |
| dont Placements à CT | 25 450 | 29 087 | 29 824 | 32 820 | 28 874 | +14,3% | +2,5% | +10,0% | -12,0% | |
| dont Créances clients | 76 422 | 1 594 | 1 552 | 1 563 | 78 237 | -97,9% | -2,6% | +0,7% | +4 905,6% | |
| dont Stock | - | -289 151 | -292 717 | -304 187 | -476 289 | - | +1,2% | +3,9% | +56,6% | |
| Placements à long terme | 215 488 | 241 083 | 231 393 | 235 442 | 177 076 | +11,9% | -4,0% | +1,7% | -24,8% | |
| Biens corporels | 6 103 | 6 101 | 6 010 | 6 132 | - | 0% | -1,5% | +2,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 919 | - | - | - | 2 848 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 4 173 | 7 088 | 7 141 | 7 333 | 4 479 | +69,9% | +0,7% | +2,7% | -38,9% | |
| Actifs totaux | 1 336 788 | 1 306 777 | 1 306 820 | 1 358 272 | 1 317 266 | -2,2% | +0% | +3,9% | -3,0% | |
| Passifs courants | 90 659 | 4 908 | 7 081 | 8 798 | 95 944 | -94,6% | +44,3% | +24,2% | +990,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 85 537 | 591 937 | 593 223 | 611 305 | 86 324 | +592,0% | +0,2% | +3,0% | -85,9% | |
| dont Dette à court terme | 5 122 | 4 908 | 7 081 | 8 798 | 9 620 | -4,2% | +44,3% | +24,2% | +9,3% | |
| Dette à long terme | 131 525 | 127 680 | 201 982 | 201 263 | 130 104 | -2,9% | +58,2% | -0,4% | -35,4% | |
| Passifs totaux | 1 264 460 | 1 233 399 | 1 234 492 | 1 284 380 | 1 240 935 | -2,5% | +0,1% | +4,0% | -3,4% | |
| Action ordinaire | 5 291 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | -1,3% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 17 800 | 19 286 | 18 841 | 20 172 | 22 845 | +8,3% | -2,3% | +7,1% | +13,3% | |
| Capitaux propres | 70 537 | 71 580 | 70 605 | 72 118 | 74 568 | +1,5% | -1,4% | +2,1% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 136 647 | 132 588 | 209 063 | 210 061 | 139 724 | -3,0% | +57,7% | +0,5% | -33,5% | |
| Dette nette | -74 894 | -63 139 | 8 086 | 1 354 | -73 706 | -15,7% | -112,8% | -83,3% | -5 543,6% | |
| Fonds de roulement | 128 691 | 192 413 | 195 448 | 201 472 | 195 723 | +49,5% | +1,6% | +3,1% | -2,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 130,0 | 2 112,5 | 2 108,7 | 2 107,8 | 2 093,2 | -0,8% | -0,2% | 0% | -0,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (en MEUR)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 828 | 1 297 | 900 | 1 031 | 1 429 | -29,0% | -30,6% | +14,6% | +38,6% | |
| Dépréciation | 3 529 | - | 1 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -2 113 | - | -16 477 | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 337 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -17 175 | - | 3 505 | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 406 | - | 610 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 614 | - | -1 855 | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -14 320 | - | -15 599 | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | -1,2 | - | -7,9 | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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