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Bayer Action Allemagne

Bayer AG produces and markets healthcare and agricultural products, and polymers. The Company manufactures products that include aspirin, antibiotics, anti-infectives, and cardiovascular, oncology, and central nervous system drugs, over-the-counter medications, diagnostics, animal health products, crop protection products, plastics, and polyurethanes.

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Fondamentaux de Bayer

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 39 741 40 157 41 339 46 324 +1% +3% +12%   +5% 79%
EBITDA 7 928 7 467 8 336 9 480 -6% +12% +14%   +7% 69%
Résultat net 2 403 3 189 3 426 4 110 +33% +7% +20%   +20% 96%
Free Cash Flow 2 237 2 801 3 184 3 827 +25% +14% +20%   +20% 99%
Marge d'EBITDA 20% 19% 20% 20% -7% +8% +1%   +1% 24%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Bayer en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 39 741 40 157 41 339 46 324 +1% +3% +12%   +5% 79%
Cash Flow opérationnel 4 166 4 958 5 555 6 344 +19% +12% +14%   +15% 100%
Dépenses d’investissement -1 929 -2 157 -2 371 -2 517 +12% +10% +6%   +9% 99%
Free Cash Flow 2 237 2 801 3 184 3 827 +25% +14% +20%   +20% 99%
Résultat Net 2 403 3 189 3 426 4 110 +33% +7% +20%   +20% 96%
Dividendes -1 366 -1 571 -1 737 -1 861 +15% +11% +7%   +11% 99%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - 1 490 - - -   - -
Dettes long terme 6 962 5 396 18 136 16 346 -22% +236% -10%   +68% 67%
Trésorerie 2 037 1 829 2 057 2 131 -10% +12% +4%   +2% 26%
Capitaux propres 18 551 20 804 20 218 25 445 +12% -3% +26%   +12% 77%

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Ratios de distribution de Bayer

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 57% 49% 51% 45% -13% +3% -11%   -7% 80%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 61% 56% 55% 49% -8% -3% -11%   -7% 96%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Bayer

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 52% 52% 52% 55% -1% +1% +6%   +2% 60%
Marge d'EBITDA 20% 19% 20% 20% -7% +8% +1%   +1% 24%
Marge opérationnelle 13% 12% 14% 14% -9% +13% +1%   +2% 25%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 4% 6% 5% 5% +34% -11% +3%   +9% 23%
Rentabilité financière (ROE) 13% 16% 16% 18% +28% +0% +9%   +12% 83%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Bayer

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,90 0,81 0,84 0,86 -10% +4% +2%   -1% 8%
Liquidité générale 1,43 1,40 1,46 1,45 -3% +4% -1%   +0% 25%
Dette sur actifs 0,17 0,16 0,29 0,25 -8% +82% -12%   +21% 60%
Dette sur capitaux propres 0,52 0,42 1,07 0,81 -19% +154% -24%   +37% 46%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Bayer (source : Yahoo)

Bayer

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Sociétés comparables à Bayer

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times