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Valeo Action France

Valeo SA manufactures automobile components. The Company manufactures clutches, engine cooling, parts, lighting, electrical systems, windshield wipers, motors and actuators, security systems, electronics, and connective systems for automobile manufacturers and the aftermarket. Valeo's products are sold in Europe, Asia, North America, and South America.

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Fondamentaux de Valeo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 11 759 11 662 12 725 14 544 -1% +9% +14%   +8% 83%
EBITDA 959 1 256 1 430 1 747 +31% +14% +22%   +22% 99%
Résultat net 371 439 562 729 +18% +28% +30%   +25% 97%
Free Cash Flow 269 662 604 952 +146% -9% +58%   +65% 84%
Marge d'EBITDA 8% 11% 11% 12% +32% +4% +7%   +14% 86%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Valeo en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 11 759 11 662 12 725 14 544 -1% +9% +14%   +8% 83%
Cash Flow opérationnel 872 1 227 1 224 1 659 +41% 0% +36%   +25% 89%
Dépenses d’investissement -872 -875 -958 -1 119 +0% +9% +17%   +9% 84%
Free Cash Flow 269 662 604 952 +146% -9% +58%   +65% 84%
Résultat Net 371 439 562 729 +18% +28% +30%   +25% 97%
Dividendes -106 -115 -132 -172 +8% +15% +30%   +18% 90%
Rachat d’actions - - -53 - - - -100%   - -
Emission d’actions 28 53 - 18 +89% -100% -   - -
Dettes long terme 1 564 1 491 1 458 1 145 -5% -2% -21%   -9% 81%
Trésorerie 1 354 1 535 1 541 1 750 +13% +0% +14%   +9% 91%
Capitaux propres 2 195 2 528 2 949 3 692 +15% +17% +25%   +19% 96%

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Ratios de distribution de Valeo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 29% 26% 23% 24% -8% -10% +0%   -6% 88%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 39% 17% 22% 18% -56% +26% -17%   -16% 55%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Valeo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 15% 15% 15% 16% +3% -1% +3%   +2% 78%
Marge d'EBITDA 8% 11% 11% 12% +32% +4% +7%   +14% 86%
Marge opérationnelle 4% 6% 6% 7% +71% +3% +11%   +28% 81%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 4% 5% 6% 7% +16% +21% +14%   +17% 99%
Rentabilité financière (ROE) 17% 19% 21% 22% +7% +10% +7%   +8% 99%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Valeo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,82 0,78 0,75 0,71 -5% -3% -6%   -5% 99%
Liquidité générale 1,10 1,09 1,04 0,99 -1% -5% -4%   -3% 96%
Dette sur actifs 0,23 0,20 0,18 0,15 -10% -12% -15%   -12% 100%
Dette sur capitaux propres 0,99 0,76 0,66 0,50 -23% -13% -23%   -20% 98%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Valeo (source : Yahoo)

Valeo

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Sociétés comparables à Valeo

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times