xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Electricite de France SA

Electricite de France (EDF.PA, FR0010242511)

Electricité de France S.A., an integrated energy company, engages in the power generation, transmission, distribution, supply, and trading activities in France, the United Kingdom, Italy, and internationally. The company generates electricity through nuclear, fossil fuel, hydro, solar, wind, biomass, biogas, thermal, and cogeneration plants. It also manages low and medium-voltage public electricity distribution networks; operates, maintains, and develops high-voltage and very-high-voltage electricity transmission networks; and services and produces equipment and fuel for nuclear reactors. In addition, the company is involved in commodity trading activities; and the provision of energy services, including district heating services, thermal energy services, etc. It serves approximately 38.5 million customers, including small businesses, local authorities, and industrial and residential customers. The company was founded in …

Siège social : 22-30, avenue de Wagram, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Electricite de France

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Electricite de France SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 168 630 000 1,2% 94,6% 1,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 13,8 1,4 0,8 -15,1 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-12% -13% -33,6% -2,8% 72,2% -40,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,0 EUR 12,1 11,9 11,9 7,3 12,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Electricite de France SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Electricite de France SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- +0,8% +1,4% - +42,2% +12,4% +65,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,6% +21,2% +49,8% +59,6% -7,3% -25,4% +17,5%

 

Équipe de direction d’Electricite de France SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luc Rémont CEO & Chairman 53 Xavier Girre Group Sr. Exec. VP of Group Fin. 55
Stephane Tortajada Head of Financing and Investments 51 Emilio Zito Group Head of Investor Relations -
Christophe Carval Group Sr. Exec. VP of Group HR 63 Simone Rossi Group Sr. Exec. Vice-Pres & CEO of EDF Energy 55
Xavier Ursat Group Sr. Exec. VP of New Nuclear Projects & Engineering 57 Alexandre Perra Group Sr. Exec. VP of Innovation, Corp. Social Responsibility & Strategy 43
Marc Benayoun Group Sr. Exec. VP of Customers & Energy Services 58 Fabrice Fourcade Sr. VP 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Electricite de France SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,0 10,5 9,3 2 25,4
Risque Faible Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Electricite de France dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Electricite de France SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Electricite de France SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 68 976 71 317 69 031 84 461 143 476  +3,4% -3,2% +22,4% +69,9%
EBITDA 18 961 15 088 17 185 15 713 -9 295  -20,4% +13,9% -8,6% -159,2%
Résultat opérationnel 5 961 6 760 3 875 5 225 -16 115  +13,4% -42,7% +34,8% -408,4%
Résultat net 593 4 566 149 4 566 -18 546  +670,0% -96,7% +2 964,4% -506,2%
Free Cash Flow -2 822 -2 687 -3 144 -5 099 -26 068  -4,8% +17,0% +62,2% +411,2%
Marge de FCF -4% -4% -5% -6% -18%  -7,9% +20,9% +32,6% +201,0%
ROIC - 5% 3% 4% -10%  - -41,2% +33,6% -373,5%
CROIC - -3% -3% -5% -23%  - +20,6% +60,7% +353,3%
Taux d’imposition 32% 25% - 25% -  -21,6% - - -
Capital investi 106 449 103 003 100 140 104 873 126 334  -3,2% -2,8% +4,7% +20,5%
Actions en circul. (en M) 2 968,3 3 168,6 3 258,5 3 360,6 3 928,0  +6,7% +2,8% +3,1% +16,9%
EBITDA par action 6,4 4,8 5,3 4,7 -2,4  -25,5% +10,8% -11,3% -150,6%
Bénéfices par action 0,2 1,4 - 1,4 -4,7  +621,3% -96,8% +2 871,3% -447,5%
Free Cash Flow par action -1,0 -0,8 -1,0 -1,5 -6,6  -10,8% +13,8% +57,3% +337,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Electricite de France SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Electricite de France SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 57% 57% 59% 54% 20%  -0,9% +4,4% -9,3% -63,6%
Marge d’EBITDA 27% 21% 25% 19% -6%  -23,0% +17,7% -25,3% -134,8%
Marge opérationnelle 9% 9% 6% 6% -11%  +9,7% -40,8% +10,2% -281,6%
Marge bénéficiaire 1% 6% 0% 5% -13%  +644,7% -96,6% +2 404,6% -339,1%
Marge de FCF -4% -4% -5% -6% -18%  -7,9% +20,9% +32,6% +201,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 0% 1,4% -5,0%  - -96,9% +2 700,2% -462,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 0,3% 9,5% -43,9%  - -96,5% +2 844,7% -560,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 3% 4% -10%  - -41,2% +33,6% -373,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% -3% -5% -23%  - +20,6% +60,7% +353,3%

 

Ratios de solvabilité d’Electricite de France SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4  +21,7% -2,4% -32,2% -16,3%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,1 0,9  -2,7% -2,5% -17,2% -14,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 2,2 1,9 2,0 -6,7  +79,8% -13,4% +5,0% -435,6%
Dette sur actifs 19% 19% 18% 15% 24%  -1,9% -5,1% -14,4% +56,5%
Dette sur capitaux propres 102% 122% 119% 109% 268%  +19,1% -1,8% -8,9% +146,1%
Couverture par l’EBITDA 4,0 3,6 3,5 4,4 -4,3  -10,4% -0,9% +23,2% -199,6%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,6 0,8 1,5 -7,5  +31,6% -50,1% +81,6% -619,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 3,3 2,7 3,5 -3,5  +18,1% -20,2% +32,4% -198,8%
Coût de la dette - 7,7% 8,7% 6,6% 2,9%  - +14,2% -24,5% -55,8%

 

Graphique des dividendes d’Electricite de France SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Electricite de France SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 593 4 566 149 4 566 -18 546  +670,0% -96,7% +2 964,4% -506,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 822 -2 687 -3 144 -5 099 -26 068  -4,8% +17,0% +62,2% +411,2%
Dividende payé -511 -58 -501 -84 -72  -111,4% -963,8% -116,8% -14,3%
Distribution sur résultat net 86% 1% 336% 2% 0%  -98,5% +26 370,3% -99,5% -121,1%
Distribution sur FCF -18% -2% -16% -2% 0%  -88,1% +638,2% -89,7% -83,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Electricite de France SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Electricite de France SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 177 167 192 152 56  -5,7% +15,0% -20,9% -63,1%
Délai paiement clients (DSO) 1 80 77 96 62  +14 467,8% -3,9% +25,1% -35,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 154 151 176 73  - -1,6% +16,8% -58,8%
Conversion de l’encaisse - 93 117 71 45  - +26,2% -39,4% -36,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4  -3,5% -4,7% +4,4% +58,0%
Frais généraux sur CP 25% 28% 28% 28% 44%  +12,7% -0,5% -1,6% +58,9%
Frais généraux sur CA 19% 18% 19% 16% 11%  -3,8% +1,0% -11,5% -36,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Electricite de France SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Electricite de France SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 6 2  +2 +1 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Electricite de France SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -  -12,2% -15,4% -57,9% -220,1%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -1,9% -3,8% +1,1% -28,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - -0,1  +9,2% -43,6% +15,0% -386,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4  -3,5% -4,7% +4,4% +58,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Electricite de France

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Electricite de France SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,28-------
2021----0,20-----0,29-
2019----0,15-----0,14-
2018----0,30------0,14
2017-----0,38----0,14-
2016-----0,47---0,44--
2015-----0,60----0,51-
2014-----0,60-----0,51
2013-----0,09-----0,51
2012-----0,51-----0,51
2011-----0,51-----0,51
2010----0,53------0,51
2009----0,57-----0,49-
2008----0,62------0,57
2007-----1,03----0,51-
2006-----0,70------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 68 976 71 317 69 031 84 461 143 476  +3,4% -3,2% +22,4% +69,9%
Charges d'exploitation -33 638 -34 242 -35 626 -39 058 -44 246  +1,8% +4,0% +9,6% +13,3%
   dont Coût des ventes -29 377 -30 757 -28 061 -39 010 -115 345  +4,7% -8,8% +39,0% +195,7%
   dont Frais généraux -13 189 -13 120 -12 825 -13 884 -15 085  -0,5% -2,2% +8,3% +8,7%
Résultat opérationnel 5 961 6 760 3 875 5 225 -16 115  +13,4% -42,7% +34,8% -408,4%
Autres revenus/frais nets -5 488 -361 -2 582 360 -6 801  -93,4% +615,2% -113,9% -1 989,2%
Charge d'intérêt -4 753 -4 222 -4 853 -3 603 -2 140  -11,2% +14,9% -25,8% -40,6%
Résultat avant impôts 473 6 399 1 293 5 585 -22 916  +1 252,9% -79,8% +331,9% -510,3%
Impôts sur les bénéfices -149 -1 581 -945 -1 400 -3 926  -1 161,1% -40,2% +48,1% -380,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
593 4 566 149 4 566 -18 546  +670,0% -96,7% +2 964,4% -506,2%
 
EBITDA 18 961 15 088 17 185 15 713 -9 295  -20,4% +13,9% -8,6% -159,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 083 5 090 2 904 3 915 -12 075  +24,7% -43,0% +34,8% -408,4%
Taux d’imposition 32% 25% - 25% -  -21,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 23,2 22,5 21,2 25,1 36,5  -3,1% -5,9% +18,6% +45,3%
EBITDA par action 6,4 4,8 5,3 4,7 -2,4  -25,5% +10,8% -11,3% -150,6%
Bénéfices par action 0,2 1,4 - 1,4 -4,7  +621,3% -96,8% +2 871,3% -447,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 72 785 73 819 68 659 105 098 127 298  +1,4% -7,0% +53,1% +21,1%
   dont Trésorerie 3 290 3 934 6 028 9 721 10 948  +19,6% +53,2% +61,3% +12,6%
   dont Placements à CT 27 244 19 309 15 634 13 411 18 459  -29,1% -19,0% -14,2% +37,6%
   dont Créances clients 104 15 606 14 521 22 235 24 403  +14 962,3% -7,0% +53,1% +9,8%
   dont Stock 14 227 14 049 14 738 16 197 17 661  -1,3% +4,9% +9,9% +9,0%
Placements à long terme 30 958 33 262 - - -  +7,4% - - -
Biens corporels 142 106 154 372 159 810 167 250 103 734  +8,6% +3,5% +4,7% -38,0%
Écart d'acquisitions 10 195 10 623 10 265 10 945 9 513  +4,2% -3,4% +6,6% -13,1%
Biens incorporels 9 918 9 350 9 583 10 221 10 619  -5,7% +2,5% +6,7% +3,9%
Actifs totaux 283 169 303 284 307 992 360 967 388 132  +7,1% +1,6% +17,2% +7,5%
 
Passifs courants 52 815 55 044 52 520 97 138 137 579  +4,2% -4,6% +85,0% +41,6%
   dont Créances fournisseurs 13 421 12 867 11 900 19 565 23 284  -4,1% -7,5% +64,4% +19,0%
   dont Dette à court terme 3 825 4 657 4 695 4 011 28 713  +21,8% +0,8% -14,6% +615,9%
Dette à long terme 49 978 51 880 49 812 50 651 63 281  +3,8% -4,0% +1,7% +24,9%
Passifs totaux 230 523 247 494 252 766 298 978 341 520  +7,4% +2,1% +18,3% +14,2%
 
Action ordinaire 1 505 1 552 1 550 1 619 1 944  +3,1% -0,1% +4,5% +20,1%
Bénéfices non répartis 42 964 45 139 44 083 52 252 40 029  +5,1% -2,3% +18,5% -23,4%
Capitaux propres 52 646 46 466 45 633 50 211 34 340  -11,7% -1,8% +10,0% -31,6%
 
Dette portant intérets 53 803 56 537 54 507 54 662 91 994  +5,1% -3,6% +0,3% +68,3%
Dette nette 23 269 33 294 32 845 31 530 62 587  +43,1% -1,3% -4,0% +98,5%
Fonds de roulement 19 970 18 775 16 139 7 960 -10 281  -6,0% -14,0% -50,7% -229,2%
Actions en circulation (en M) 2 968,3 3 168,6 3 258,5 3 360,6 3 928,0  +6,7% +2,8% +3,1% +16,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 177 6 399 773 4 829 -18 225  +443,7% -87,9% +524,7% -477,4%
 
Dépréciation 13 180 8 328 13 310 10 488 6 820  -36,8% +59,8% -21,2% -35,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 942 -1 628 3 054 -1 728 -  -155,3% -287,6% -156,6% -
Ajust. comptes débiteurs 1 230 174 842 -7 411 -  -85,9% +383,9% -980,2% -
Ajust. des stocks -18 191 -873 -626 -1 894  -1 161,1% -557,1% -28,3% +202,6%
Autres flux opérationnels -84 133 -787 -896 -  -258,3% -691,7% +13,9% -
Flux opérationnel 13 364 14 022 12 863 12 648 -7 425  +4,9% -8,3% -1,7% -158,7%
 
Dépenses d’investissement 16 186 16 709 16 007 17 747 18 643  +3,2% -4,2% +10,9% +5,0%
Investissements -17 165 -15 650 -12 888 2 765 -25 085  -8,8% -17,6% -121,5% -1 007,2%
Flux d’investissement -17 165 -15 650 -12 888 -14 577 -25 085  -8,8% -17,6% +13,1% +72,1%
 
Dividendes payés 511 -58 501 -84 -72  -111,4% -963,8% -116,8% -14,3%
Emprunts nets 2 987 2 104 -461 1 782 -  -29,6% -121,9% -486,6% -
Flux de financement 3 530 2 223 2 591 4 973 33 943  -37,0% +16,6% +91,9% +582,5%
 
Variation nette de la trésorerie -402 644 2 336 3 649 1 029  -260,2% +262,7% +56,2% -71,8%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -0,8 -1,0 -1,5 -6,6  -10,8% +13,8% +57,3% +337,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  12/2020 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Chiffre d’affaires 34 321 39 621 44 840 66 262 77 214  +15,4% +13,2% +47,8% +16,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -35 231 -35 573 -44 703 -65 736 -5 501  +1,0% +25,7% +47,1% -91,6%
   dont Frais généraux -6 937 -7 273 -7 221 -7 286 -7 950  +4,8% -0,7% +0,9% +9,1%
Résultat opérationnel 2 251 4 272 1 157 -6 715 -14 867  +89,8% -72,9% -680,4% +121,4%
Autres revenus/frais nets - - -705 -728 -  - - +3,3% -
Charge d'intérêt -742 -754 -705 -728 -144  +1,6% -6,5% +3,3% -80,2%
Résultat avant impôts 1 971 5 133 452 -7 443 -15 473  +160,4% -91,2% -1 746,7% +107,9%
Impôts sur les bénéfices -987 -1 458 -58 -1 840 -  +47,7% -104,0% +3 072,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
425 2 086 197 -2 647 -12 921  +390,8% -90,6% -1 443,4% +388,2%
 
EBITDA 7 394 6 930 7 119 -1 002 6 820  -6,3% +2,7% -114,1% -780,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 612 3 059 1 009 -5 853 -10 407  +89,8% -67,0% -680,4% +77,8%
Taux d’imposition - 28% 13% - -  - -54,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 11,4 11,9 19,1 19,9  +7,8% +3,9% +60,9% +4,1%
EBITDA par action 2,3 2,0 1,9 -0,3 1,8  -12,5% -5,7% -115,3% -708,0%
Bénéfices par action 0,1 0,6 0,1 -0,8 -3,3  +358,5% -91,3% -1 563,0% +336,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  12/2020 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Actifs courants 68 659 74 944 105 098 145 137 127 298  +9,2% +40,2% +38,1% -12,3%
   dont Trésorerie 6 028 5 928 9 721 7 418 10 948  -1,7% +64,0% -23,7% +47,6%
   dont Placements à CT 15 634 11 952 13 411 29 236 18 459  -23,6% +12,2% +118,0% -36,9%
   dont Créances clients 23 058 15 845 22 235 20 624 24 844  -31,3% +40,3% -7,2% +20,5%
   dont Stock 14 738 14 680 16 197 16 484 17 661  -0,4% +10,3% +1,8% +7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 159 810 161 626 167 250 168 283 171 908  +1,1% +3,5% +0,6% +2,2%
Écart d'acquisitions 10 265 10 640 10 945 10 820 9 513  +3,7% +2,9% -1,1% -12,1%
Biens incorporels 9 583 9 990 10 221 10 509 10 619  +4,2% +2,3% +2,8% +1,0%
Actifs totaux 307 992 318 450 360 967 403 787 388 132  +3,4% +13,4% +11,9% -3,9%
 
Passifs courants 52 520 61 155 97 138 137 253 137 579  +16,4% +58,8% +41,3% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 11 900 11 748 19 565 15 949 23 284  -1,3% +66,5% -18,5% +46,0%
   dont Dette à court terme 4 695 3 590 14 281 4 592 28 713  -23,5% +297,8% -67,8% +525,3%
Dette à long terme 49 812 47 643 50 651 59 529 63 281  -4,4% +6,3% +17,5% +6,3%
Passifs totaux 252 766 254 398 298 978 332 469 341 520  +0,6% +17,5% +11,2% +2,7%
 
Action ordinaire 1 550 1 579 1 619 1 934 1 944  +1,9% +2,5% +19,5% +0,5%
Bénéfices non répartis 44 083 52 194 52 252 58 656 40 029  +18,4% +0,1% +12,3% -31,8%
Capitaux propres 55 226 64 052 50 211 59 107 34 340  +16,0% -21,6% +17,7% -41,9%
 
Dette portant intérets 54 507 51 233 64 932 64 121 91 994  -6,0% +26,7% -1,2% +43,5%
Dette nette 32 845 33 353 41 800 27 467 62 587  +1,5% +25,3% -34,3% +127,9%
Fonds de roulement 16 139 13 789 7 960 7 884 -10 281  -14,6% -42,3% -1,0% -230,4%
Actions en circulation (en M) 3 243,0 3 472,0 3 781,0 3 472,0 3 886,8  +7,1% +8,9% -8,2% +11,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  12/2020 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Bénéfices nets 1 451 5 133 -305 -7 443 -18 231  +253,8% -105,9% +2 340,3% +144,9%
 
Dépréciation 6 144 4 526 5 962 5 713 6 820  -26,3% +31,7% -4,2% +19,4%
Ajustements des bénéfices nets 416 19 -883 -1 024 -  -95,4% -4 747,4% +16,0% -
Ajust. comptes débiteurs 421 -3 706 -3 706 863 -  -980,2% 0% -123,3% -
Ajust. des stocks -437 -313 -313 -52 -  -28,3% 0% -83,5% -
Autres flux opérationnels 289 -948 500 4 478 -  -428,6% -152,7% +795,5% -
Flux opérationnel 7 347 7 508 5 140 4 997 -7 432  +2,2% -31,5% -2,8% -248,7%
 
Dépenses d’investissement 9 057 8 518 7 584 8 099 18 324  -6,0% -11,0% +6,8% +126,3%
Investissements -716 1 759 -377 -5 751 -  -345,7% -121,4% +1 427,4% -
Flux d’investissement -4 987 -2 479 -4 810 -10 089 -25 085  -50,3% +94,0% +109,8% +148,6%
 
Dividendes payés 108 -36 -48 -72 72  -133,5% +33,3% +50,0% -200,0%
Emprunts nets -4 768 -2 429 3 320 4 694 -  -49,1% -236,7% +41,4% -
Flux de financement -7 158 -3 597 6 494 12 159 33 943  -49,7% -280,5% +87,2% +179,2%
 
Variation nette de la trésorerie -9 221 -638 3 798 -2 441 1 029  -93,1% -695,3% -164,3% -142,2%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,3 -0,6 -0,9 -6,6  -44,8% +122,2% +38,2% +641,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.