Envestra 
Envestra Limited operates natural gas distribution networks and transmission pipelines in South Australia, Queensland and the Northern Territory. The Company's networks distribute gas to households and businesses in Adelaide, Brisbane (north of Brisbane River), Alice Springs and various regional centers in South Australia and Queensland. En savoir +
- Small-Cap
Capitalisation : 1 226 MAUD (951 MEUR)
Rendement : 7,4%
Beta : 0,8
F-Score Piotroski : 7 (1+1+1+1+1+0+0+1+1)
P-Score de prévisibilité : 5,3
Valeur d’Entreprise : 3 572 (1 226 - 7 + 2 353) MAUD
- Dividendes très élevés
Dividendes versés semestriellement
Actions avec un F-Score Piotroski élevé
MSCI EAFE SMALL CAP INDEX
Données financières de Envestra en MAUD
| 06/2008 | 06/2009 | 06/2010 | 06/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 331 | 372 | 382 | 423 | +12% | +2% | +11% | +9% | 95% | |
| Cash Flow opérationnel | 94 | 122 | 117 | 136 | +29% | -4% | +16% | +14% | 80% | |
| Dépenses d’investissement | -108 | -112 | -97 | -129 | +4% | -13% | +32% | +8% | 23% | |
| Free Cash Flow | -13 | 9 | 19 | 7 | -173% | +97% | -64% | -46% | 44% | |
| Résultat Net | 163 | 40 | 37 | 45 | -75% | -8% | +21% | -21% | 57% | |
| Dividendes | -8 | -24 | -73 | -77 | +208% | +197% | +6% | +137% | 91% | |
| Rachat d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emission d’actions | 34 | 133 | 42 | 44 | +287% | -68% | +5% | +74% | - | |
| Dettes long terme | 1 796 | 1 669 | 1 768 | 1 726 | -7% | +6% | -2% | -1% | 7% | |
| Trésorerie | 10 | 6 | 6 | 7 | -43% | +3% | +14% | -8% | 39% | |
| Capitaux propres | 409 | 479 | 520 | 543 | +17% | +9% | +4% | +10% | 95% |
Ratios financiers de Envestra
| 06/2008 | 06/2009 | 06/2010 | 06/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | 40% | 8% | 7% | 8% | -79% | -15% | +16% | -26% | 60% | |
| Rentabilité économique (RoA) | 6% | 2% | 1% | 2% | -76% | -10% | +13% | -24% | 59% | |
| Marge brute | 70% | 72% | 71% | 72% | +4% | -2% | +2% | +1% | 34% | |
| Marge opérationnelle | 53% | 57% | 54% | 57% | +7% | -5% | +4% | +2% | 31% | |
| Marge bénéficiaire | 49% | 11% | 10% | 11% | -78% | -10% | +9% | -26% | 60% | |
| Ratio de liquidité générale | 0,26 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | -36% | +46% | -8% | +0% | 2% | |
| Ratio d’endettement | 438% | 349% | 340% | 318% | -20% | -3% | -6% | -10% | 81% | |
| Radio de distribution (FCF) | -59% | 251% | 378% | 1 107% | -524% | +51% | +193% | -93% | 90% | |
| Ratio de distribution (RN) | 5% | 61% | 196% | 172% | +1 148% | +221% | -12% | +453% | 82% | |
| F-Score Piotroski | - | 6 | 5 | 7 | - | -1 | +2 | - | - |
Evolution du cours de Envestra (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | National Grid | 30 | 6,1 | 10,9 | 2,9 | 682,5 | -20% | 0% | 9,5 | - | |
| Centrica | 20 | 5,4 | 36,9 | 2,9 | 317,4 | -13% | 5% | 8,2 | - | |
 | Hong Kong & China Gas | 15 | 1,8 | 24,7 | 3,6 | 19,2 | -13% | 8% | 24,4 | - | |
 | Sempra Energy | 12 | 3,7 | 14,7 | 1,6 | 64,9 | -31% | 1% | 9,8 | - | |
 | Gas Natural SDG | 10 | 3,5 | 7,3 | 0,8 | 10,3 | -5% | 45% | 5,9 | - | |
 | Tokyo Gas | 9,8 | 2,3 | 21,8 | 1,2 | 389,0 | -20% | 3% | 7,1 | - | |
 | Canadian Utilities | 7,1 | 2,5 | 17,9 | 2,8 | 71,5 | -27% | 1% | 11,1 | - | |
| CenterPoint Energy | 6,7 | 4,0 | 16,9 | 2,0 | 20,2 | -15% | 6% | 7,9 | - | |
| Osaka Gas | 6,5 | 2,5 | 14,8 | 1,0 | 322,0 | -15% | 7% | 6,5 | - | |
| NiSource | 5,6 | 3,6 | 19,0 | 1,4 | 25,3 | -29% | 2% | 10,4 | - | |
| Beijing Enterprises Holdings | 4,9 | 1,6 | 17,6 | 1,3 | 43,0 | -20% | 16% | 15,3 | - | |
| AGL Resources | 3,5 | 4,8 | 17,3 | 1,3 | 38,6 | -12% | 13% | 11,3 | - | |
| Enagas | 3,2 | 7,4 | 8,8 | 1,7 | 13,5 | -8% | 25% | 7,1 | - | |
| China Resources Gas Group | 3,1 | 0,8 | 22,7 | 3,7 | 15,0 | -35% | 5% | 13,3 | - | |
| ENN Energy Holdings | 3,0 | 1,3 | 19,3 | 3,5 | 28,5 | -24% | 4% | 11,6 | - | |
| Questar | 2,7 | 3,3 | 16,8 | 3,2 | 19,6 | -17% | 3% | 8,7 | - | |
| Keyera | 2,6 | 4,7 | 31,4 | 3,8 | 43,1 | -13% | 20% | 16,0 | - | |
| UGI | 2,5 | 3,7 | 16,5 | 1,5 | 29,3 | -18% | 13% | 9,9 | - | |
| Toho Gas | 2,5 | 1,9 | 30,3 | 1,2 | 475,0 | -25% | 8% | 7,0 | - | |
| Atmos Energy | 2,3 | 4,2 | 16,8 | 1,3 | 32,9 | -13% | 8% | 7,8 | - | |
| Vectren | 1,8 | 4,8 | 16,2 | 1,6 | 29,0 | -18% | 6% | 6,7 | - | |
| Piedmont Natural GasInc | 1,7 | 4,0 | 20,5 | 2,1 | 29,9 | -13% | 16% | 10,9 | - | |
| WGL Holdings | 1,6 | 4,1 | 16,3 | 1,6 | 39,3 | -12% | 14% | 8,8 | - | |
| New Jersey Resources | 1,4 | 3,5 | 13,9 | 2,1 | 43,5 | -9% | 16% | 12,8 | - | |
 | Rubis | 1,3 | 4,0 | 11,2 | 1,5 | 41,5 | -22% | 8% | 5,1 | - | |
| South Jersey Industries | 1,1 | 3,4 | 16,5 | 2,2 | 47,9 | -11% | 21% | 13,0 | - | |
| Northwest Natural Gas | 1,0 | 3,9 | 18,1 | 1,7 | 46,1 | -14% | 7% | 9,2 | - | |
| Envestra | 1,0 | 7,4 | 22,9 | 2,1 | 0,8 | -29% | 7% | 10,3 | - | |
 | Ascopiave | 0,2 | 0,0 | 8,8 | 0,6 | 1,0 | -1% | 66% | 4,1 | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
5 Le F-Score est calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
6 Le P-Score est un ratio créé et calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares