Endesa 
Endesa, S.A. generates, distributes, and trades electricity in Spain, Italy, France, Portugal, North Africa, and Latin America. The Company distributes natural gas, operates co-generation plants, and treats and distributes water. En savoir +
- Large-Cap
Capitalisation : 14 356 MEUR
Rendement : 4,5%
Beta : 0,8
F-Score Piotroski : 6 (1+1+0+1+1+0+1+0+1)
P-Score de prévisibilité : 5,6
Valeur d’Entreprise : 45 610 (14 356 - 2 788 + 34 042) MEUR
- Dividendes Espagne - IBEX 35
Actions avec des fondamentaux prévisibles
Dividendes sociétés décotées rentables
Dividendes sociétés très décotées rentables
Données financières de Endesa en MEUR
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 22 166 | 24 831 | 30 168 | 31 310 | +12% | +21% | +4% | +12% | 95% | |
| Cash Flow opérationnel | 5 329 | 4 967 | 5 905 | 5 838 | -7% | +19% | -1% | +4% | 51% | |
| Dépenses d’investissement | -4 157 | -3 224 | -2 593 | -2 814 | -22% | -20% | +9% | -11% | 76% | |
| Free Cash Flow | 1 172 | 1 743 | 3 312 | 3 024 | +49% | +90% | -9% | +43% | 81% | |
| Résultat Net | 7 169 | 3 430 | 4 129 | 2 212 | -52% | +20% | -46% | -26% | 75% | |
| Dividendes | -1 621 | -6 244 | -529 | -529 | +285% | -92% | 0% | +65% | 18% | |
| Rachat d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emission d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dettes long terme | 17 486 | 19 329 | 15 823 | 12 339 | +11% | -18% | -22% | -10% | 68% | |
| Trésorerie | 4 975 | 1 838 | 1 828 | 2 788 | -63% | -1% | +53% | -4% | 33% | |
| Capitaux propres | 20 764 | 18 960 | 23 164 | 24 679 | -9% | +22% | +7% | +7% | 66% |
Ratios financiers de Endesa
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | 35% | 18% | 18% | 9% | -48% | -1% | -50% | -33% | 87% | |
| Rentabilité économique (RoA) | 12% | 6% | 7% | 4% | -53% | +15% | -43% | -27% | 76% | |
| Marge brute | 45% | 41% | 36% | 31% | -9% | -12% | -13% | -11% | 100% | |
| Marge opérationnelle | 24% | 22% | 18% | 16% | -8% | -21% | -8% | -12% | 96% | |
| Marge bénéficiaire | 32% | 14% | 14% | 7% | -57% | -1% | -48% | -36% | 81% | |
| Ratio de liquidité générale | 1,41 | 1,01 | 1,58 | 1,51 | -28% | +56% | -5% | +8% | 19% | |
| Ratio d’endettement | 84% | 102% | 68% | 50% | +21% | -33% | -27% | -13% | 63% | |
| Radio de distribution (FCF) | 138% | 358% | 16% | 17% | +159% | -96% | +10% | +24% | 32% | |
| Ratio de distribution (RN) | 23% | 182% | 13% | 24% | +705% | -93% | +87% | +233% | 7% | |
| F-Score Piotroski | - | 5 | 8 | 6 | - | +3 | -2 | - | - |
Evolution du cours de Endesa (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | GDF Suez | 38 | 8,8 | 9,4 | 0,6 | 17,0 | -2% | 56% | 6,1 | - | |
 | E.ON | 32 | 6,3 | - | 0,8 | 15,8 | -21% | 31% | 32,4 | - | |
 | Southern | 31 | 4,3 | 18,4 | 2,2 | 45,5 | -22% | 3% | 9,9 | - | |
| Electricite de France | 30 | 7,1 | 10,0 | 1,0 | 16,3 | -8% | 80% | 4,8 | - | |
 | International Power | 27 | 2,4 | 18,5 | 1,4 | 419,0 | -37% | 0% | 9,8 | - | |
| Exelon | 26 | 5,4 | 10,4 | 1,5 | 38,9 | -4% | 17% | 8,3 | - | |
 | Enel | 24 | 10,4 | 5,6 | 0,6 | 2,5 | -6% | 93% | 5,6 | - | |
| Dominion Resources | 23 | 4,0 | 17,6 | 2,5 | 52,2 | -15% | 3% | 12,2 | - | |
| Duke Energy | 22 | 4,6 | 15,0 | 1,3 | 21,7 | -22% | 2% | 9,0 | - | |
| NextEra Energy | 21 | 3,7 | 14,7 | 1,8 | 65,2 | -25% | 0% | 9,0 | - | |
| Iberdrola | 21 | 0,9 | 7,4 | 0,6 | 3,5 | -4% | 78% | - | - | |
| RWE | 19 | 6,3 | 15,3 | 1,0 | 31,7 | -33% | 42% | 5,4 | - | |
| SSE | 16 | 6,3 | 12,5 | 2,7 | 1343,0 | -12% | 6% | 10,2 | - | |
 | CLP Holdings | 16 | 3,8 | 17,0 | 1,9 | 65,5 | -5% | 15% | 11,9 | - | |
| FirstEnergy | 15 | 4,6 | 13,0 | 1,5 | 47,8 | -19% | 0% | 8,1 | - | |
 | Fortum | 14 | 6,1 | 9,1 | 1,4 | 16,3 | -5% | 45% | 8,9 | - | |
| PG&E | 14 | 4,1 | 11,4 | 1,5 | 44,2 | -17% | 6% | 7,7 | - | |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 14 | 3,4 | - | - | 23,3 | -42% | 12% | - | - | |
| American Electric PowerInc | 14 | 4,9 | 12,4 | 1,3 | 38,5 | -14% | 9% | 7,9 | - | |
| Endesa | 14 | 4,5 | 6,6 | 0,7 | 13,6 | -6% | 75% | 3,5 | - | |
| Consolidated Edison | 14 | 4,0 | 16,5 | 1,5 | 59,8 | -18% | 5% | 9,1 | - | |
| Progress Energy | 13 | 4,5 | 20,1 | 1,6 | 55,0 | -23% | 3% | 12,8 | - | |
| Public Service Enterprise Group | 13 | 4,4 | 11,9 | 1,5 | 32,0 | -13% | 11% | 6,1 | - | |
| Power Assets Holdings | 12 | 4,0 | 13,7 | 2,2 | 58,3 | -10% | 11% | 21,4 | - | |
| PPL | 12 | 5,2 | 10,5 | 1,4 | 27,5 | -9% | 10% | 7,4 | - | |
| Edison International | 11 | 2,9 | 14,1 | 1,4 | 44,4 | -26% | 0% | 7,8 | - | |
 | Origin Energy | 11 | 5,5 | 11,9 | 1,1 | 13,0 | -8% | 27% | - | - | |
| Empresa Nacional de Electricidad | 11 | 5,3 | - | - | 52,0 | -24% | 11% | - | - | |
| Xcel Energy | 10 | 3,8 | 16,3 | 1,6 | 27,5 | -23% | 2% | 8,6 | - | |
| CPFL Energia | 10 | 6,1 | - | - | 27,0 | -21% | 22% | - | - | |
| Korea Electric Power | 9,9 | 0,0 | - | - | 10,0 | -17% | 39% | - | - | |
| Enersis | 9,9 | 4,5 | - | - | 19,5 | -19% | 20% | - | - | |
 | Kansai Electric Power | 9,8 | 0,0 | - | 0,6 | 1078,0 | -4% | 52% | 24,9 | - | |
| Chubu Electric PowerInc | 9,2 | 4,8 | - | 0,6 | 1250,0 | -15% | 28% | 13,7 | - | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | 9,2 | 0,0 | - | - | 8,2 | -1% | 80% | - | - | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | 9,2 | 0,0 | - | - | 11,0 | 0% | 72% | - | - | |
| Northeast Utilities | 8,9 | 3,8 | 16,1 | 1,6 | 36,6 | -18% | 3% | 14,0 | - | |
| Entergy | 8,9 | 5,1 | 9,7 | 1,3 | 64,7 | -11% | 14% | 6,6 | - | |
 | PGE | 8,2 | 7,0 | 7,1 | 0,9 | 18,8 | -15% | 34% | 4,3 | - | |
 | EDP - Energias de Portugal | 7,7 | 8,8 | 6,9 | 0,9 | 2,1 | -5% | 27% | 7,5 | - | |
| DTE Energy | 7,4 | 4,2 | 16,1 | 1,3 | 56,3 | -23% | 1% | 7,6 | - | |
 | Verbund | 6,9 | 2,8 | 19,2 | 1,6 | 19,9 | -12% | 65% | 7,6 | - | |
| Wisconsin Energy | 6,6 | 3,2 | 17,0 | 2,1 | 37,2 | -27% | 0% | 11,2 | - | |
| Ameren | 6,1 | 4,9 | 12,9 | 1,1 | 32,5 | -21% | 5% | 6,9 | - | |
 | Fortis | 5,0 | 3,5 | 19,8 | 1,6 | 34,0 | -17% | 3% | 11,2 | - | |
| Chugoku Electric Power | 4,7 | 3,8 | 193,0 | 0,7 | 1321,0 | -25% | 21% | 11,6 | - | |
| SCANA | 4,7 | 4,3 | 16,0 | 1,5 | 46,5 | -26% | 1% | 9,6 | - | |
| CMS Energy | 4,6 | 4,2 | 17,6 | 1,9 | 22,8 | -26% | 2% | 8,9 | - | |
| Cia Paranaense de Energia | 4,5 | 0,8 | - | - | 23,6 | -27% | 18% | - | - | |
| Kyushu Electric PowerInc | 4,4 | 0,0 | - | 0,5 | 962,0 | 0% | 58% | 45,0 | - | |
| Shikoku Electric PowerInc | 4,2 | 0,0 | - | 1,2 | 1965,0 | -26% | 25% | 13,1 | - | |
| Pinnacle West Capital | 4,1 | 4,3 | 15,9 | 1,4 | 48,6 | -23% | 1% | 7,3 | - | |
| Tohoku Electric PowerInc | 3,7 | 0,0 | - | 0,6 | 755,0 | -8% | 62% | 28,6 | - | |
| Pepco Holdings | 3,4 | 5,7 | 16,0 | 1,0 | 19,0 | -13% | 9% | 9,0 | - | |
| MDU Resources Group | 3,4 | 2,9 | 19,8 | 1,6 | 23,0 | -22% | 3% | 7,6 | - | |
| Atco Ltd/Canada | 3,3 | 1,8 | 12,8 | 1,9 | 74,8 | -26% | 0% | 7,3 | - | |
| Integrys Energy Group | 3,3 | 5,0 | 16,0 | 1,4 | 53,9 | -21% | 2% | 11,0 | - | |
| Emera | 3,2 | 3,9 | 20,0 | 2,9 | 34,3 | -42% | 3% | 13,8 | - | |
 | Tata Power | 3,2 | 1,4 | 10,7 | 1,7 | 92,9 | -14% | 43% | 10,7 | - | |
| Tokyo Electric Power | 3,2 | 0,0 | - | 0,4 | 204,0 | -27% | 219% | - | - | |
| TECO Energy | 3,0 | 4,9 | 14,1 | 1,7 | 17,8 | -11% | 9% | 7,2 | - | |
| National Fuel Gas | 2,9 | 3,1 | 17,4 | 1,9 | 45,7 | -3% | 66% | 7,6 | - | |
| TransAlta | 2,9 | 6,9 | 14,2 | 1,4 | 16,9 | -5% | 39% | 8,2 | - | |
| Hokuriku Electric Power | 2,6 | 0,0 | - | 0,8 | 1286,0 | -9% | 27% | 10,5 | - | |
| Hokkaido Electric PowerInc | 2,1 | 0,0 | - | 0,7 | 1008,0 | -5% | 40% | 10,0 | - | |
| EVN | 1,7 | 4,3 | 9,0 | 0,6 | 9,6 | -2% | 42% | 7,8 | - | |
| A2A | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 0,6 | 0,5 | -19% | 123% | 10,3 | - | |
| Hera | 1,3 | 7,8 | 12,2 | 0,7 | 1,1 | -16% | 55% | 6,2 | - | |
| UniSource Energy | 1,1 | 4,7 | 14,9 | 1,5 | 36,4 | -9% | 8% | 7,4 | - | |
| Black Hills | 1,1 | 4,5 | 17,9 | 1,2 | 32,6 | -21% | 10% | 8,4 | - | |
| MGE Energy | 0,8 | 3,3 | 18,0 | 1,9 | 46,1 | -20% | 4% | 9,3 | - | |
| Okinawa Electric Power | 0,5 | 2,0 | 7,7 | 0,4 | 3070,0 | -2% | 23% | 7,5 | - | |
 | Public Power | 0,4 | 0,0 | - | 0,1 | 1,9 | -3% | 469% | 5,6 | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
5 Le F-Score est calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
6 Le P-Score est un ratio créé et calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares