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Carlsberg Action Danemark

Carlsberg A/S is an international brewing company. The Company produces branded beers and regional brands. Carlsberg makes most of its beer outside of Denmark, and it is sold in markets around the world. The Company also markets and produces soft drinks, water, and wine.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 90 870 MDKK (12 212 MEUR)
    Rendement : 1,5%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Carlsberg

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 67 201 64 350 64 506 65 354 -4% +0% +1%   -1% 28%
EBITDA 13 160 13 102 12 461 12 572 0% -5% +1%   -1% 75%
Résultat net 5 607 5 471 4 414 -2 926 -2% -19% -166%   -63% 71%
Free Cash Flow 4 898 3 614 2 487 6 754 -26% -31% +172%   +38% 10%
Marge d'EBITDA 20% 20% 19% 19% +4% -5% 0%   -1% 27%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Carlsberg en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 67 201 64 350 64 506 65 354 -4% +0% +1%   -1% 28%
Cash Flow opérationnel 9 971 8 283 7 585 10 445 -17% -8% +38%   +4% 0%
Dépenses d’investissement -5 073 -5 600 -5 908 -4 150 +10% +5% -30%   -5% 17%
Free Cash Flow 4 898 3 614 2 487 6 754 -26% -31% +172%   +38% 10%
Résultat Net 5 607 5 471 4 414 -2 926 -2% -19% -166%   -63% 71%
Dividendes -839 -915 -1 220 -1 373 +9% +33% +13%   +18% 95%
Rachat d’actions -70 -167 -49 -259 +139% -71% +429%   +165% -
Emission d’actions 45 97 35 127 +116% -64% +263%   +105% -
Dettes long terme 36 706 30 239 38 690 31 479 -18% +28% -19%   -3% 5%
Trésorerie 5 781 3 612 2 418 3 131 -38% -33% +29%   -14% 66%
Capitaux propres 73 650 71 001 55 997 47 231 -4% -21% -16%   -13% 94%

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Ratios de distribution de Carlsberg

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 15% 17% 28% 100% +12% +65% +262%   +113% 72%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 17% 25% 49% 20% +48% +94% -59%   +28% 9%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Carlsberg

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 48% 48% 47% 46% 0% -1% -2%   -1% 84%
Marge d'EBITDA 20% 20% 19% 19% +4% -5% 0%   -1% 27%
Marge opérationnelle 14% 14% 13% 12% +5% -10% -7%   -4% 65%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 4% 4% 3% -2% -5% -15% -173%   -64% 70%
Rentabilité financière (ROE) 8% 8% 7% -6% -2% -8% -182%   -64% 65%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Carlsberg

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,56 0,38 0,45 0,38 -33% +19% -15%   -10% 49%
Liquidité générale 0,76 0,56 0,66 0,55 -27% +19% -17%   -8% 46%
Dette sur actifs 0,26 0,26 0,29 0,28 -1% +14% -2%   +3% 64%
Dette sur capitaux propres 0,57 0,58 0,77 0,83 +3% +32% +7%   +14% 90%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Carlsberg (source : Yahoo)

Carlsberg

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Sociétés comparables à Carlsberg

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times