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TransCanada Action Canada

TransCanada Corporation is the parent company of TransCanada PipeLines Limited. The Company is focused on natural gas transmission and power services. TransCanada's network of pipeline transports the majority of Western Canada's natural gas production to markets in Canada and the United States. The Company also has interests in power plants in Canada and the United States.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 51 370 MCAD (35 496 MEUR)
    Rendement : 3,8%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de TransCanada

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 7 992 8 800 10 234 11 302 +10% +16% +10%   +12% 99%
EBITDA 3 932 4 364 4 952 5 455 +11% +13% +10%   +12% 100%
Résultat net 1 299 1 712 1 743 -1 240 +32% +2% -171%   -46% 47%
Free Cash Flow 976 -787 529 197 -181% -167% -63%   -137% 3%
Marge d'EBITDA 49% 50% 48% 48% +1% -2% 0%   -1% 65%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de TransCanada en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 7 992 8 800 10 234 11 302 +10% +16% +10%   +12% 99%
Cash Flow opérationnel 3 571 3 674 4 079 4 115 +3% +11% +1%   +5% 90%
Dépenses d’investissement -2 595 -4 461 -4 357 -4 429 +72% -2% +2%   +24% 58%
Free Cash Flow 976 -787 529 197 -181% -167% -63%   -137% 3%
Résultat Net 1 299 1 712 1 743 -1 240 +32% +2% -171%   -46% 47%
Dividendes -1 281 -1 356 -1 439 -1 538 +6% +6% +7%   +6% 100%
Rachat d’actions - -200 -200 -294 - 0% +47%   - -
Emission d’actions 53 1 041 566 325 +1 864% -46% -43%   +592% -
Dettes long terme 19 013 22 955 24 120 31 459 +21% +5% +30%   +19% 91%
Trésorerie 810 1 322 898 1 877 +63% -32% +109%   +47% 54%
Capitaux propres 18 336 20 136 20 653 18 155 +10% +3% -12%   +0% 0%

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Ratios de distribution de TransCanada

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 94% 75% 77% 100% -20% +3% +30%   +4% 4%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 126% 100% 254% 734% -20% +154% +189%   +108% 75%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de TransCanada

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 37% 38% 37% 37% +1% -1% 0%   0% 33%
Marge d'EBITDA 49% 50% 48% 48% +1% -2% 0%   -1% 65%
Marge opérationnelle 32% 33% 33% 33% +2% 0% +0%   +1% 52%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 3% 3% -2% +23% -7% -157%   -47% 53%
Rentabilité financière (ROE) 7% 9% 9% -6% +25% -3% -165%   -48% 51%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de TransCanada

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,32 0,46 0,30 0,45 +47% -36% +53%   +21% 13%
Liquidité générale 0,48 0,59 0,47 0,54 +22% -21% +15%   +6% 1%
Dette sur actifs 0,46 0,48 0,48 0,55 +4% +1% +13%   +6% 81%
Dette sur capitaux propres 1,31 1,39 1,49 2,14 +6% +7% +44%   +19% 78%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de TransCanada (source : Yahoo)

TransCanada

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Sociétés comparables à TransCanada

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times