Royal Bank of Canada (RY.TO, CA7800871021)
Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company worldwide. The company's Personal & Commercial Banking segment offers checking and savings accounts, home equity financing, personal lending, private banking, indirect lending, including auto financing, mutual funds and self-directed brokerage accounts, guaranteed investment certificates, credit cards, and payment products and solutions; and lending, leasing, deposit, investment, foreign exchange, cash management, auto dealer financing, trade products, and services to small and medium-sized commercial businesses. This segment offers financial products and services through branches, automated teller machines, and mobile sales network. Its Wealth Management segment provides a suite of wealth, investment, trust, banking, credit, and other advice-based solutions and strategies to high net worth and ultra-high net worth individuals, and institutional clients; …
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- Big-Cap : 190 267 MCAD (130 105 MEUR)
Rendement : 4,1%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 90 166
Site Internet
Siège social : Royal Bank Plaza, Toronto, ON, Canada, M5J 2J5
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Bank of Canada
Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Bank of Canada
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 413 890 000 | 99,9% | - | 51,2% | 3,3 | 1% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
12,5 | 12,0 | 3,3 | 1,8 | - | 5,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
37% | 29% | 13,7% | 0,8% | -1,2% | 12,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
133,5 CAD | 142,9 | 134,1 | 126,6 | 107,1 | 140,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Bank of Canada
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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Bank of Canada
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,6% | +2,0% | +2,4% | +24,1% | +4,4% | +9,1% | +26,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+85,2% | +47,1% | +66,8% | +73,8% | +122,3% | +120,6% | +154,1% |
Équipe de direction de Royal Bank of Canada
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
David I. McKay | President, CEO & Director | 61 | Douglas Antony Guzman | Group Head of RBC Wealth Management & RBC Insurance | - |
Neil McLaughlin | Group Head of Personal & Commercial Banking | - | Derek Neldner CFA | Group Head & CEO of RBC Capital Markets | - |
Katherine Gibson | Interim CFO & Controller | - | Bruce Ross | Group Head of Technology & Operations | - |
Maria Douvas | Chief Legal & Administrative Officer | - | Asim Imran | VP & Head of Investor Relations | - |
Amy Cairncross | Senior Vice President of Communications | - | Kelly Pereira | Chief Human Resources Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Bank of Canada au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,2 | 9,4 | 1,8 | 3 | 17,0 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Royal Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Lord Abbett Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | 7 | 2,0% |
Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada
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Fondamentaux de Royal Bank of Canada (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 45 926 | 47 104 | 49 537 | 48 775 | 56 256 | +2,6% | +5,2% | -1,5% | +15,3% | |
EBITDA | 39 421 | 31 080 | 31 354 | 40 802 | 2 870 | -21,2% | +0,9% | +30,1% | -93,0% | |
Résultat opérationnel | 37 487 | 28 432 | 28 762 | 38 150 | - | -24,2% | +1,2% | +32,6% | - | |
Résultat net | 12 591 | 11 164 | 15 781 | 15 547 | - | -11,3% | +41,4% | -1,5% | - | |
Free Cash Flow | 12 004 | 136 190 | 58 858 | 19 442 | 23 349 | +1 034,5% | -56,8% | -67,0% | +20,1% | |
Marge de FCF | 26% | 289% | 119% | 40% | 42% | +1 006,2% | -58,9% | -66,5% | +4,1% | |
ROIC | - | 12% | 11% | 12% | - | - | -10,1% | +14,3% | - | |
CROIC | - | 71% | 28% | 8% | 7% | - | -60,7% | -71,8% | -15,6% | |
Taux d’imposition | 19% | 21% | 22% | 21% | - | +7,3% | +8,2% | -3,7% | - | |
Capital investi | 192 741 | 190 459 | 231 437 | 263 283 | 440 784 | -1,2% | +21,5% | +13,8% | +67,4% | |
Actions en circul. (en M) | 1 440,7 | 1 428,8 | 1 426,7 | 1 406,0 | 1 400,5 | -0,8% | -0,1% | -1,5% | -0,4% | |
EBITDA par action | 27,4 | 21,8 | 22,0 | 29,0 | 2,0 | -20,5% | +1,0% | +32,0% | -92,9% | |
Bénéfices par action | 8,7 | 7,8 | 11,1 | 11,1 | - | -10,6% | +41,6% | 0% | - | |
Free Cash Flow par action | 8,3 | 95,3 | 41,3 | 13,8 | 16,7 | +1 044,0% | -56,7% | -66,5% | +20,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada
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Ratio de profitabilité de Royal Bank of Canada
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 86% | 66% | 63% | 84% | 5% | -23,1% | -4,1% | +32,2% | -93,9% | |
Marge opérationnelle | 82% | 60% | 58% | 78% | - | -26,1% | -3,8% | +34,7% | - | |
Marge bénéficiaire | 27% | 24% | 32% | 32% | - | -13,6% | +34,4% | +0,1% | - | |
Marge de FCF | 26% | 289% | 119% | 40% | 42% | +1 006,2% | -58,9% | -66,5% | +4,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 0,9% | 0,9% | - | - | +29,6% | -9,4% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,1% | 17,0% | 15,0% | - | - | +29,8% | -11,7% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 11% | 12% | - | - | -10,1% | +14,3% | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 71% | 28% | 8% | 7% | - | -60,7% | -71,8% | -15,6% |
Ratios de solvabilité de Royal Bank of Canada
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,7 | 3,5 | 2,3 | 1,7 | - | +102,4% | -34,3% | -27,5% | - | |
Liquidité générale | 1,7 | 3,5 | 2,3 | 1,7 | - | +102,4% | -34,3% | -27,5% | - | |
Dette nette sur EBITDA | -1,5 | -6,2 | -3,1 | -2,1 | 38,7 | +324,6% | -49,8% | -33,2% | -1 950,3% | |
Dette sur actifs | 8% | 6% | 8% | 8% | 16% | -16,4% | +21,8% | +4,0% | +99,1% | |
Dette sur capitaux propres | 131% | 120% | 135% | 144% | 275% | -8,4% | +12,4% | +6,7% | +91,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,8 | 2,2 | 3,9 | 2,3 | - | +21,1% | +74,0% | -41,3% | -97,9% | |
∼ par l’EBIT | 1,7 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | - | +16,5% | +74,5% | -40,2% | - | |
∼ par le flux opérationel | 0,7 | 9,9 | 7,5 | 1,2 | 0,4 | +1 395,2% | -24,1% | -83,8% | -65,3% | |
Coût de la dette | - | 13,2% | 6,9% | 12,5% | 25,9% | - | -47,8% | +82,1% | +106,3% |
Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada
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Ratios de distribution de Royal Bank of Canada
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 12 591 | 11 164 | 15 781 | 15 547 | - | -11,3% | +41,4% | -1,5% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 12 004 | 136 190 | 58 858 | 19 442 | 23 349 | +1 034,5% | -56,8% | -67,0% | +20,1% | |
Dividende payé | -6 025 | -6 333 | -6 420 | -6 960 | -5 549 | +5,1% | +1,4% | +8,4% | -20,3% | |
Distribution sur résultat net | 48% | 57% | 41% | 45% | - | +18,5% | -28,3% | +10,0% | - | |
Distribution sur FCF | 50% | 5% | 11% | 36% | 24% | -90,7% | +134,6% | +228,2% | -33,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Bank of Canada
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 157 | 144 | 166 | 196 | 79 | -7,9% | +15,0% | +18,3% | -59,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 144 | 166 | 196 | 79 | - | +15,0% | +18,3% | -59,9% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -9,8% | +0,1% | -12,4% | +10,3% | |
Frais généraux sur CP | 22% | 22% | 21% | 17% | 20% | -2,3% | -5,2% | -18,2% | +15,3% | |
Frais généraux sur CA | 41% | 40% | 41% | 38% | 41% | -1,2% | +2,6% | -9,0% | +8,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Royal Bank of Canada
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | +0,75 | +0,25 | -1 | 0,44 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | = | = | -0,5 | 0,38 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | = | -0,25 | -0,25 | 0,81 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Royal Bank of Canada
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | +4 | = | -2 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Royal Bank of Canada
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | +151,4% | -39,6% | -33,5% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -6,0% | +14,3% | -3,3% | +3,3% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -33,3% | -3,7% | +18,0% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -9,8% | +0,1% | -12,4% | +10,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Bank of Canada
Dividendes par action détachés par Royal Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,02 | - | - | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | 0,99 | - | - | 0,98 | - | - | 1,02 | - | - | 0,98 | - | - |
2022 | 0,95 | - | - | 0,96 | - | - | 1,00 | - | - | 0,93 | - | - |
2021 | 0,85 | - | - | 0,86 | - | - | 0,86 | - | - | 0,87 | - | - |
2020 | 0,80 | - | - | 0,76 | - | - | 0,81 | - | - | 0,82 | - | - |
2019 | 0,74 | - | - | 0,76 | - | - | 0,78 | - | - | 1,05 | - | - |
2018 | 0,73 | - | - | 0,73 | - | - | 0,71 | - | - | 0,75 | - | - |
2017 | 0,63 | - | - | 0,66 | - | - | 0,69 | - | - | 0,72 | - | - |
2016 | 0,58 | - | - | 0,64 | - | - | 0,63 | - | - | 0,61 | - | - |
2015 | 0,60 | - | - | 0,63 | - | - | 0,58 | - | - | 0,59 | - | - |
2014 | 0,61 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,66 | - | - |
2013 | 0,59 | - | - | 0,61 | - | - | 0,60 | - | - | 0,64 | - | - |
2012 | 0,54 | - | - | 0,55 | - | - | 0,58 | - | - | 0,60 | - | - |
2011 | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,55 | - | - | 0,52 | - | - |
2010 | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,49 | - | - |
2009 | 0,40 | - | - | 0,45 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - |
2008 | 0,49 | - | - | 0,51 | - | - | 0,48 | - | - | 0,41 | - | - |
2007 | 0,35 | - | - | 0,42 | - | - | 0,44 | - | - | 0,51 | - | - |
2006 | 0,28 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,35 | - | - |
2005 | 0,23 | - | - | 0,22 | - | - | 0,24 | - | - | 0,27 | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | 0,22 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 45 926 | 47 104 | 49 537 | 48 775 | 56 256 | +2,6% | +5,2% | -1,5% | +15,3% | |
Charges d'exploitation | -27 027 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -18 685 | -18 935 | -20 430 | -18 311 | -22 993 | +1,3% | +7,9% | -10,4% | +25,6% | |
Résultat opérationnel | 37 487 | 28 432 | 28 762 | 38 150 | - | -24,2% | +1,2% | +32,6% | - | |
Autres revenus/frais nets | -21 573 | -14 043 | -8 131 | -18 041 | - | -34,9% | -42,1% | +121,9% | - | |
Charge d'intérêt | -21 584 | -14 048 | -8 143 | -18 054 | -61 862 | -34,9% | -42,0% | +121,7% | +242,6% | |
Résultat avant impôts | 15 914 | 14 389 | 20 631 | 20 109 | 18 466 | -9,6% | +43,4% | -2,5% | -8,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 043 | -2 952 | -4 581 | -4 302 | - | -3,0% | +55,2% | -6,1% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 591 | 11 164 | 15 781 | 15 547 | - | -11,3% | +41,4% | -1,5% | - | |
EBITDA | 39 421 | 31 080 | 31 354 | 40 802 | 2 870 | -21,2% | +0,9% | +30,1% | -93,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 30 319 | 22 599 | 22 376 | 29 988 | - | -25,5% | -1,0% | +34,0% | - | |
Taux d’imposition | 19% | 21% | 22% | 21% | - | +7,3% | +8,2% | -3,7% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 31,9 | 33,0 | 34,7 | 34,7 | 40,2 | +3,4% | +5,3% | -0,1% | +15,8% | |
EBITDA par action | 27,4 | 21,8 | 22,0 | 29,0 | 2,0 | -20,5% | +1,0% | +32,0% | -92,9% | |
Bénéfices par action | 8,7 | 7,8 | 11,1 | 11,1 | - | -10,6% | +41,6% | 0% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 186 856 | 316 274 | 253 558 | 266 835 | - | +69,3% | -19,8% | +5,2% | - | |
dont Trésorerie | 64 655 | 157 901 | 193 484 | 180 408 | 133 075 | +144,2% | +22,5% | -6,8% | -26,2% | |
dont Placements à CT | 102 470 | 139 743 | 37 541 | 60 188 | 78 929 | +36,4% | -73,1% | +60,3% | +31,1% | |
dont Créances clients | 19 731 | 18 630 | 22 533 | 26 239 | 12 148 | -5,6% | +21,0% | +16,4% | -53,7% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 251 735 | 280 759 | 285 378 | 318 934 | 410 231 | +11,5% | +1,6% | +11,8% | +28,6% | |
Biens corporels | 3 191 | 7 934 | 7 424 | 7 214 | - | +148,6% | -6,4% | -2,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 11 236 | 11 302 | 10 854 | 12 277 | 12 594 | +0,6% | -4,0% | +13,1% | +2,6% | |
Biens incorporels | 4 674 | 4 752 | 4 471 | 6 083 | 5 907 | +1,7% | -5,9% | +36,1% | -2,9% | |
Actifs totaux | 1 428 935 | 1 624 548 | 1 706 323 | 1 917 219 | 2 004 992 | +13,7% | +5,0% | +12,4% | +4,6% | |
Passifs courants | 107 738 | 90 105 | 110 005 | 159 583 | - | -16,4% | +22,1% | +45,1% | - | |
dont Créances fournisseurs | 8 335 | 9 463 | 10 506 | 17 285 | 20 600 | +13,5% | +11,0% | +64,5% | +19,2% | |
dont Dette à court terme | 99 403 | 80 642 | 99 499 | 142 952 | - | -18,9% | +23,4% | +43,7% | - | |
Dette à long terme | 9 815 | 23 153 | 33 271 | 12 267 | 323 123 | +135,9% | +43,7% | -63,1% | +2 534,1% | |
Passifs totaux | 1 345 310 | 1 537 781 | 1 607 561 | 1 809 044 | 1 887 232 | +14,3% | +4,5% | +12,5% | +4,3% | |
Action ordinaire | 17 587 | 17 499 | 17 728 | 17 318 | - | -0,5% | +1,3% | -2,3% | - | |
Bénéfices non répartis | 55 981 | 59 806 | 71 795 | 78 037 | 84 328 | +6,8% | +20,0% | +8,7% | +8,1% | |
Capitaux propres | 83 523 | 86 664 | 98 667 | 108 064 | 117 661 | +3,8% | +13,9% | +9,5% | +8,9% | |
Dette portant intérets | 109 218 | 103 795 | 132 770 | 155 219 | 323 123 | -5,0% | +27,9% | +16,9% | +108,2% | |
Dette nette | -57 907 | -193 849 | -98 255 | -85 377 | 111 119 | +234,8% | -49,3% | -13,1% | -230,2% | |
Fonds de roulement | 79 118 | 226 169 | 143 553 | 107 252 | - | +185,9% | -36,5% | -25,3% | - | |
Actions en circulation (en M) | 1 440,7 | 1 428,8 | 1 426,7 | 1 406,0 | 1 400,5 | -0,8% | -0,1% | -1,5% | -0,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 12 871 | 11 437 | 16 050 | 15 807 | 14 859 | -11,1% | +40,3% | -1,5% | -6,0% | |
Dépréciation | 1 934 | 2 648 | 2 592 | 2 652 | 2 870 | +36,9% | -2,1% | +2,3% | +8,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 021 | 3 529 | -435 | 833 | - | +245,6% | -112,3% | -291,5% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -25 624 | -3 899 | -62 010 | -35 020 | - | -84,8% | +1 490,4% | -43,5% | - | |
Flux opérationnel | 14 265 | 138 819 | 61 044 | 21 942 | 26 079 | +873,1% | -56,0% | -64,1% | +18,9% | |
Dépenses d’investissement | 2 261 | 2 629 | 2 186 | 2 500 | 2 730 | +16,3% | -16,9% | +14,4% | +9,2% | |
Investissements | -11 126 | -39 557 | -55 240 | -52 194 | -28 265 | +255,5% | +39,6% | -5,5% | -45,8% | |
Flux d’investissement | -11 126 | -39 557 | -57 348 | -57 054 | - | +255,5% | +45,0% | -0,5% | - | |
Dividendes payés | 6 025 | 6 333 | 6 420 | 6 960 | 5 549 | +5,1% | +1,4% | +8,4% | -20,3% | |
Emprunts nets | 137 | -825 | -385 | 9 788 | - | -702,2% | -53,3% | -2 642,3% | - | |
Flux de financement | -7 457 | -7 746 | -5 928 | -2 185 | -9 833 | +3,9% | -23,5% | -63,1% | +350,0% | |
Variation nette de la trésorerie | -3 899 | 92 578 | -5 042 | -41 449 | -10 408 | -2 474,4% | -105,4% | +722,1% | -74,9% | |
Free Cash Flow par action | 8,3 | 95,3 | 41,3 | 13,8 | 16,7 | +1 044,0% | -56,7% | -66,5% | +20,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 15 065 | 13 508 | 14 434 | 13 249 | 13 473 | -10,3% | +6,9% | -8,2% | +1,7% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -6 421 | -5 606 | -6 173 | -4 793 | -5 163 | -12,7% | +10,1% | -22,4% | +7,7% | |
Résultat opérationnel | 18 475 | 18 638 | - | - | - | +0,9% | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -13 133 | -14 218 | - | - | - | +8,3% | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -13 135 | -14 219 | -16 548 | -17 960 | -19 277 | +8,3% | +16,4% | +8,5% | +7,3% | |
Résultat avant impôts | 5 342 | 4 420 | 4 633 | 4 071 | 4 348 | -17,3% | +4,8% | -12,1% | +6,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 128 | -771 | -761 | - | - | -63,8% | -1,3% | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 168 | 3 581 | 3 812 | - | - | +13,0% | +6,5% | - | - | |
EBITDA | 19 169 | 19 344 | 693 | 763 | 674 | +0,9% | -96,4% | +10,1% | -11,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 11 115 | 15 387 | - | - | - | +38,4% | - | - | - | |
Taux d’imposition | 40% | 17% | 16% | - | - | -56,2% | -5,8% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 10,9 | 9,7 | 10,3 | 9,5 | 9,6 | -10,7% | +6,5% | -8,6% | +1,3% | |
EBITDA par action | 13,8 | 13,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5% | -96,4% | +9,7% | -12,0% | |
Bénéfices par action | 2,3 | 2,6 | 2,7 | - | - | +12,6% | +6,1% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 357 448 | 357 731 | 827 041 | - | - | +0,1% | +131,2% | - | - | |
dont Trésorerie | 179 772 | 181 079 | 168 008 | 133 075 | 135 427 | +0,7% | -7,2% | -20,8% | +1,8% | |
dont Placements à CT | 177 676 | 176 652 | 223 207 | 78 929 | 238 610 | -0,6% | +26,4% | -64,6% | +202,3% | |
dont Créances clients | - | - | - | 12 148 | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 320 553 | 319 828 | 372 625 | 410 231 | 405 813 | -0,2% | +16,5% | +10,1% | -1,1% | |
Biens corporels | 7 019 | 7 023 | 6 793 | - | - | +0,1% | -3,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 12 204 | 12 469 | 12 299 | 12 594 | 12 430 | +2,2% | -1,4% | +2,4% | -1,3% | |
Biens incorporels | 5 957 | 6 026 | 5 892 | 5 907 | 5 790 | +1,2% | -2,2% | +0,3% | -2,0% | |
Actifs totaux | 1 933 019 | 1 940 302 | 1 957 734 | 2 004 992 | 1 974 405 | +0,4% | +0,9% | +2,4% | -1,5% | |
Passifs courants | 123 594 | 112 143 | 1 582 205 | - | - | -9,3% | +1 310,9% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 1 203 842 | - | 1 215 671 | 20 600 | - | - | - | -98,3% | - | |
dont Dette à court terme | 123 594 | 112 143 | - | - | - | -9,3% | - | - | - | |
Dette à long terme | 11 530 | 336 406 | 11 202 | 323 123 | 316 916 | +2 817,7% | -96,7% | +2 784,5% | -1,9% | |
Passifs totaux | 1 825 220 | 1 828 948 | 1 845 400 | 1 887 232 | 1 857 917 | +0,2% | +0,9% | +2,3% | -1,6% | |
Action ordinaire | 17 342 | 17 984 | 18 670 | - | - | +3,7% | +3,8% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 78 369 | 80 326 | 82 011 | 84 328 | 82 049 | +2,5% | +2,1% | +2,8% | -2,7% | |
Capitaux propres | 107 696 | 111 256 | 112 334 | 117 661 | 116 391 | +3,3% | +1,0% | +4,7% | -1,1% | |
Dette portant intérets | 135 124 | 448 549 | 11 202 | 323 123 | 316 916 | +232,0% | -97,5% | +2 784,5% | -1,9% | |
Dette nette | -222 324 | 90 818 | -380 013 | 111 119 | -57 121 | -140,8% | -518,4% | -129,2% | -151,4% | |
Fonds de roulement | 233 854 | 245 588 | -755 164 | - | - | +5,0% | -407,5% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 1 384,5 | 1 390,1 | 1 395,0 | 1 400,5 | 1 406,5 | +0,4% | +0,3% | +0,4% | +0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 3 214 | 3 649 | 3 870 | 4 129 | 3 580 | +13,5% | +6,1% | +6,7% | -13,3% | |
Dépréciation | 694 | 706 | 693 | 763 | 674 | +1,7% | -1,8% | +10,1% | -11,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 224 | 379 | 718 | - | - | +69,2% | +89,4% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -30 551 | 31 215 | 31 215 | - | - | -202,2% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 17 859 | 10 307 | 3 418 | -11 123 | -1 643 | -42,3% | -66,8% | -425,4% | -85,2% | |
Dépenses d’investissement | 698 | 707 | 557 | 768 | 482 | +1,3% | -21,2% | +37,9% | -37,2% | |
Investissements | -10 597 | 5 505 | -23 249 | -1 079 | 14 126 | -151,9% | -522,3% | -95,4% | -1 409,2% | |
Flux d’investissement | -10 597 | -5 092 | -22 094 | - | - | -51,9% | +333,9% | - | - | |
Dividendes payés | 1 841 | 1 252 | 1 234 | 1 222 | -1 240 | -32,0% | -1,4% | -1,0% | -201,5% | |
Emprunts nets | 5 765 | -3 035 | -3 035 | - | - | -152,6% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 3 899 | -3 265 | 1 343 | -6 192 | 35 | -183,7% | -141,1% | -561,1% | -100,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 13 880 | 12 922 | -18 841 | -18 369 | 12 358 | -6,9% | -245,8% | -2,5% | -167,3% | |
Free Cash Flow par action | 12,4 | 6,9 | 2,1 | -8,5 | -1,5 | -44,3% | -70,3% | -514,0% | -82,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.