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Magna International Action Canada

Magna International Inc. designs, develops, and manufactures automotive systems, assemblies and components, and engineers and assembles complete vehicles. The Company sells its products primarily to original equipment manufacturers.

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Fondamentaux de Magna International

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 30 826 35 891 40 499 41 221 +16% +13% +2%   +10% 92%
EBITDA 2 420 3 171 3 867 4 309 +31% +22% +11%   +21% 99%
Résultat net 1 432 1 608 2 079 2 518 +12% +29% +21%   +21% 97%
Free Cash Flow 932 1 440 1 332 948 +55% -7% -29%   +6% 0%
Marge d'EBITDA 8% 9% 10% 10% +13% +8% +9%   +10% 100%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Magna International en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 30 826 35 891 40 499 41 221 +16% +13% +2%   +10% 92%
Cash Flow opérationnel 2 205 2 645 3 084 2 984 +20% +17% -3%   +11% 82%
Dépenses d’investissement -1 274 -1 205 -1 752 -2 035 -5% +45% +16%   +19% 85%
Free Cash Flow 932 1 440 1 332 948 +55% -7% -29%   +6% 0%
Résultat Net 1 432 1 608 2 079 2 518 +12% +29% +21%   +21% 97%
Dividendes -252 -293 -349 -453 +16% +19% +30%   +22% 95%
Rachat d’actions -40 -1 051 -1 969 -659 +2 528% +87% -67%   +849% -
Emission d’actions 14 65 54 45 +364% -17% -17%   +110% -
Dettes long terme 112 108 939 3 259 -4% +769% +247%   +338% 79%
Trésorerie 1 515 1 651 1 451 3 977 +9% -12% +174%   +57% 58%
Capitaux propres 9 417 10 241 10 046 12 664 +9% -2% +26%   +11% 75%

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Ratios de distribution de Magna International

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 18% 18% 17% 18% +4% -8% +7%   +1% 0%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 27% 20% 26% 48% -25% +29% +82%   +29% 54%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Magna International

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 10% 10% 11% 12% +2% +13% +6%   +7% 94%
Marge d'EBITDA 8% 9% 10% 10% +13% +8% +9%   +10% 100%
Marge opérationnelle 5% 5% 7% 8% +10% +25% +13%   +16% 97%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 9% 9% 10% 10% -1% +16% -1%   +5% 76%
Rentabilité financière (ROE) 16% 16% 20% 22% +2% +25% +7%   +11% 90%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Magna International

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,94 0,93 0,91 1,14 -1% -2% +26%   +7% 47%
Liquidité générale 1,37 1,36 1,31 1,53 -1% -3% +16%   +4% 37%
Dette sur actifs 0,03 0,02 0,06 0,13 -18% +173% +131%   +96% 80%
Dette sur capitaux propres 0,05 0,04 0,12 0,29 -16% +206% +143%   +111% 81%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Magna International (source : Yahoo)

Magna International

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Sociétés comparables à Magna International

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times