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Boardwalk Real Estate Investment Trust

Boardwalk REIT (BEI-UN.TO, CA0966311064)

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities. Providing homes in more than 200 communities, with over 34,000 residential suites totaling over 29 million net rentable square feet, Boardwalk has a proven long-term track record of building better communities, where love always lives. Our three-tiered and distinct brands: Boardwalk Living, Boardwalk Communities, and Boardwalk Lifestyle, cater to a large diverse demographic and has evolved to capture the life cycle of all Resident Members. Boardwalk's disciplined approach to capital allocation, acquisition, development, purposeful re-positioning, and management of apartment communities allows the Trust to provide its brand of community across Canada creating exceptional Resident Member experiences. Differentiated by its …

Siège social : First West Professional Building, Calgary, AB, Canada, T2R 0W1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boardwalk REIT

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boardwalk Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 388 200 82,3% 17,9% 41,0% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,8 18,3 - 0,9 22,2 11,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
51% 122% 17,1% 2,3% 9,6% 1 113,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,7 CAD 85,3 75,0 69,5 57,1 80,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boardwalk Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boardwalk Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,7% -3,7% -0,4% +5,1% +22,4% +26,2% +104,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+193,3% +101,9% +78,8% +78,3% +57,7% +48,4% +56,5%

 

Équipe de direction de Boardwalk Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sam Kolias Chairman & CEO 62 James Ha President -
Bhavnesh Jaraim Chief Information Officer & VP of Technology - Samantha A. Kolias-Gunn Senior VP of Corporate Development and Governance & Non-Independent Trustee 36
Helen Mix Vice President of People - Lisa Smandych CFO, Treasurer & Secretary -
Leonora Heloise Davids Senior Vice President of Operations - Sheila Odie Senior Director of Sustainability & Operational Accounting -
John Eric Bowers C.F.A. Vice President of Finance & Investor Relations - Nandini Somayaji General Counsel & Corporate Secretary 39

 

Présence de Boardwalk REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Third Avenue International Real Estate Value Fund Global Real Estate 4 5,7%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 13 2,0%
Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Global Real Estate 22 2,5%

 

Graphique des profits et résultats de Boardwalk Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Boardwalk Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 455 466 471 495 546  +2,3% +1,1% +5,2% +10,3%
EBITDA 171 277 131 268 8  +61,6% -52,7% +104,8% -97,1%
Résultat opérationnel 162 268 123 260 281  +65,3% -54,2% +111,5% +7,9%
Résultat net 35 -197 446 283 -  -667,2% -326,2% -36,6% -
Free Cash Flow 155 136 35 32 62  -12,2% -74,4% -9,5% +97,8%
Marge de FCF 34% 29% 7% 6% 11%  -14,2% -74,7% -13,9% +79,4%
ROIC - 5% 2% 4% 4%  - -55,6% +97,0% +1,0%
CROIC - 2% 1% 0% 1%  - -75,2% -15,7% +85,2%
Taux d’imposition 2% - 0% 0% -  - - +11,7% -
Capital investi 5 878 5 798 6 257 6 685 7 138  -1,4% +7,9% +6,8% +6,8%
Actions en circul. (en M) 46,4 51,0 46,5 50,4 53,9  +9,9% -8,8% +8,2% +7,0%
EBITDA par action 3,7 5,4 2,8 5,3 0,1  +47,1% -48,1% +89,3% -97,3%
Bénéfices par action 0,7 -3,9 9,6 5,6 -  -616,2% -348,0% -41,4% -
Free Cash Flow par action 3,3 2,7 0,7 0,6 1,2  -20,1% -71,9% -16,4% +85,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boardwalk Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Boardwalk Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 58% 58% 58% 61%  +1,7% +0,9% +0,1% +4,6%
Marge d’EBITDA 38% 59% 28% 54% 1%  +58,0% -53,2% +94,8% -97,4%
Marge opérationnelle 36% 58% 26% 53% 51%  +61,7% -54,6% +101,2% -2,2%
Marge bénéficiaire 8% -42% 95% 57% -  -654,7% -323,8% -39,7% -
Marge de FCF 34% 29% 7% 6% 11%  -14,2% -74,7% -13,9% +79,4%
Rentabilité économique (ROA) - -3,2% 7,0% 4,1% -  - -319,4% -41,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -6,6% 14,6% 8,4% -  - -321,2% -42,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 2% 4% 4%  - -55,6% +97,0% +1,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 1% 0% 1%  - -75,2% -15,7% +85,2%

 

Ratios de solvabilité de Boardwalk Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6  +37,3% -2,0% -15,9% +466,7%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6  +15,0% -1,9% -0,1% +298,2%
Dette nette sur EBITDA 15,9 10,4 22,5 11,8 321,0  -34,8% +116,6% -47,4% +2 617,6%
Dette sur actifs 44% 48% 45% 46% 35%  +8,8% -5,7% +1,0% -24,0%
Dette sur capitaux propres 89% 102% 92% 93% 65%  +14,8% -9,1% +0,5% -29,7%
Couverture par l’EBITDA 2,2 3,4 1,7 3,1 0,1  +56,1% -50,9% +89,5% -97,5%
   ∼ par l’EBIT 2,1 3,3 1,6 3,1 -  +59,7% -52,4% +95,7% -
   ∼ par le flux opérationel 2,0 1,7 2,1 1,9 1,9  -15,2% +19,1% -8,0% -0,1%
Coût de la dette - 2,9% 2,7% 2,7% 3,3%  - -7,6% +2,9% +19,7%

 

Graphique des dividendes de Boardwalk Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Boardwalk Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 35 -197 446 283 -  -667,2% -326,2% -36,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 155 136 35 32 62  -12,2% -74,4% -9,5% +97,8%
Dividende payé -46 -47 -47 -53 -56  +0,2% +0% +13,2% +6,0%
Distribution sur résultat net 134% -24% 10% 19% -  -117,7% -144,2% +78,5% -
Distribution sur FCF 30% 34% 134% 167% 90%  +14,2% +290,7% +25,1% -46,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boardwalk Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boardwalk Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 15 12 15 14 12  -22,0% +24,6% -7,8% -14,2%
Délai paiement clients (DSO) 4 9 5 4 3  +164,7% -42,7% -31,1% -9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 92 88 128  - -1,3% -4,5% +44,6%
Conversion de l’encaisse - -72 -72 -71 -113  - -0,3% -1,9% +58,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,1% -7,3% -0,9% -4,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +4,2% -19,8% -4,2% -1,9%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 7% 8%  -6,0% -10,2% -2,9% +10,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Boardwalk Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Boardwalk Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 5 6 3 4  +3 +1 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Boardwalk Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  +19,8% +3,1% -9,0% -59,3%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7  -5,8% +4,2% +1,0% +3,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +69,9% -58,0% +99,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,1% -7,3% -0,9% -4,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Boardwalk REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Apartment Income REIT 5,2 4,7% 0,9 714,3 38,4 10,8 18,5
Canada Canadian Apartment Properties REIT 4,9 3,4% 1,2 16,7 42,5 12,7 21,2
États-Unis Independence REIT 3,4 4,1% 1,1 39,1 15,6 8,1 14,8
Canada Boardwalk REIT 2,6 2,0% 1,7 18,3 70,7 11,5 22,2
France Altarea 1,6 10,6% 1,1 5,7 75,8 0,6 -12,9
États-Unis Nexpoint Residential Trust 1,5 6,0% 1,3 163,9 30,8 11,2 22,2
Canada Killam Apartment REIT 1,4 4,2% 1,0 14,3 16,8 10,6 18,0
  Médiane 2,1 4,2% 0,9 36,5   10,6 18,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boardwalk REIT

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Boardwalk Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,100,100,120,120,12-------
20230,090,090,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20220,080,080,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20210,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,08
20200,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20190,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20180,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20170,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20160,180,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20150,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20140,170,180,180,180,180,180,180,180,180,180,181,44
20130,160,170,170,170,170,170,170,170,170,170,170,17
20120,150,160,160,160,160,160,160,160,160,160,160,16
20110,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20100,150,150,150,150,150,150,150,670,150,150,150,15
20090,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20080,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20070,130,130,240,130,140,140,140,140,140,140,150,15
20060,110,110,200,110,110,200,110,110,200,110,130,24
20050,110,110,160,110,110,160,110,110,160,110,110,20
2004----0,110,150,110,110,150,110,110,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boardwalk Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 455 466 471 495 546  +2,3% +1,1% +5,2% +10,3%
Charges d'exploitation -50 -48 -43 -44 -265  -4,4% -8,5% +1,6% +499,8%
   dont Coût des ventes -197 -196 -196 -206 -213  0% -0,1% +5,1% +3,2%
   dont Frais généraux -41 -39 -36 -36 -45  -3,9% -9,3% +2,1% +22,2%
Résultat opérationnel 162 268 123 260 281  +65,3% -54,2% +111,5% +7,9%
Autres revenus/frais nets -128 -466 323 23 494  +263,0% -169,4% -92,9% +2 043,3%
Charge d'intérêt -79 -82 -79 -85 -99  +3,5% -3,7% +8,1% +16,2%
Résultat avant impôts 34 -197 446 283 666  -680,0% -326,1% -36,5% +135,3%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 0 -  -90,5% +52,8% -170,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 35 -197 446 283 -  -667,2% -326,2% -36,6% -
 
EBITDA 171 277 131 268 8  +61,6% -52,7% +104,8% -97,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 159 268 123 260 280  +69,0% -54,2% +111,5% +7,9%
Taux d’imposition 2% - 0% 0% -  - - +11,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 9,8 9,1 10,1 9,8 10,1  -6,9% +10,8% -2,8% +3,1%
EBITDA par action 3,7 5,4 2,8 5,3 0,1  +47,1% -48,1% +89,3% -97,3%
Bénéfices par action 0,7 -3,9 9,6 5,6 -  -616,2% -348,0% -41,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boardwalk Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 62 85 93 90 369  +37,3% +9,9% -3,6% +308,8%
   dont Trésorerie 35 53 64 53 331  +50,6% +21,4% -17,9% +527,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 12 7 5 5  +170,6% -42,1% -27,6% -0,4%
   dont Stock 8 6 8 8 7  -22,1% +24,4% -3,1% -11,5%
Placements à long terme 27 37 43 44 40  +36,0% +16,6% +2,4% -10,0%
Biens corporels 6 184 5 981 6 523 6 932 -  -3,3% +9,1% +6,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 276 6 108 6 661 7 067 8 142  -2,7% +9,1% +6,1% +15,2%
 
Passifs courants 453 541 606 585 601  +19,4% +12,1% -3,5% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 53 50 50 50 74  -4,9% +0,3% -0,6% +48,7%
   dont Dette à court terme 378 469 533 508 -  +24,0% +13,5% -4,5% -
Dette à long terme 2 382 2 453 2 471 2 710 2 818  +3,0% +0,7% +9,7% +4,0%
Passifs totaux 3 158 3 231 3 407 3 600 3 822  +2,3% +5,5% +5,7% +6,2%
 
Action ordinaire 200 203 215 212 -  +1,1% +6,0% -1,3% -
Bénéfices non répartis 2 918 2 674 3 038 3 255 3 868  -8,4% +13,6% +7,1% +18,8%
Capitaux propres 3 118 2 876 3 253 3 467 4 320  -7,7% +13,1% +6,6% +24,6%
 
Dette portant intérets 2 760 2 922 3 004 3 218 2 818  +5,9% +2,8% +7,1% -12,4%
Dette nette 2 725 2 869 2 939 3 165 2 487  +5,3% +2,5% +7,7% -21,4%
Fonds de roulement -391 -456 -513 -495 -232  +16,6% +12,5% -3,5% -53,1%
Actions en circulation (en M) 46,4 51,0 46,5 50,4 53,9  +9,9% -8,8% +8,2% +7,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boardwalk Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 35 -197 446 283 666  -667,2% -326,2% -36,6% +135,3%
 
Dépréciation 9 8 8 8 8  -7,0% -4,7% -0,3% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 88 330 -303 -131 -  +273,6% -191,8% -56,7% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -7 5 2 -  -277,0% -173,8% -69,8% -
Ajust. des stocks 2 2 -2 0 0  +5,3% -186,4% -115,9% +65,6%
Autres flux opérationnels 3 0 0 -9 -  -90,9% -157,4% +5 461,3% -
Flux opérationnel 161 141 162 161 187  -12,2% +14,7% -0,6% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 6 5 127 129 124  -11,8% +2 459,0% +1,8% -3,9%
Investissements -17 -10 -6 -197 -149  -41,4% -37,1% +3 103,7% -24,5%
Flux d’investissement -199 -217 -138 -197 -  +9,1% -36,5% +42,9% -
 
Dividendes payés 46 47 47 53 56  +0,2% +0% +13,2% +6,0%
Emprunts nets 51 155 68 113 -  +202,8% -56,0% +66,5% -
Flux de financement 35 94 -13 25 -26  +166,2% -113,5% -295,1% -204,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 18 11 -11 12  -709,4% -36,3% -201,3% -205,7%
 
Free Cash Flow par action 3,3 2,7 0,7 0,6 1,2  -20,1% -71,9% -16,4% +85,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boardwalk Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 129 131 134 138 143  +1,4% +2,8% +2,8% +3,8%
Charges d'exploitation -12 -12 -65 -65 -69  +4,3% +429,7% -0,1% +6,2%
   dont Coût des ventes -54 -55 -52 -51 -55  +1,4% -5,8% -0,7% +7,8%
   dont Frais généraux -10 -10 -11 -12 -11  +8,0% +8,4% +1,9% -2,1%
Résultat opérationnel 83 35 69 73 74  -57,6% +97,8% +5,4% +1,8%
Autres revenus/frais nets -69 186 190 -6 126  -371,6% +1,8% -103,3% -2 128,5%
Charge d'intérêt -23 -24 -24 -25 -26  +3,6% +3,4% +2,5% +3,1%
Résultat avant impôts 14 221 232 39 173  +1 465,3% +4,8% -83,0% +338,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  +470,0% -126,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 14 232 232 - -  +1 542,2% 0% - -
 
EBITDA 85 37 70 2 2  -56,5% +89,1% -97,2% +13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 35 69 73 52  -57,6% +97,9% +5,4% -28,8%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  -63,6% -74,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,9 2,7 2,7 2,7  +1,5% -6,4% +2,8% -3,2%
EBITDA par action 1,9 0,8 1,4 - -  -56,5% +72,2% -97,2% +5,4%
Bénéfices par action 0,3 5,1 4,6 - -  +1 544,3% -8,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boardwalk Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 90 85 79 71 369  -5,8% -6,7% -10,5% +420,1%
   dont Trésorerie 53 44 42 34 331  -16,4% -4,1% -20,5% +883,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 5 4 5 5  -2,2% -13,2% +20,8% -2,9%
   dont Stock 8 7 8 7 7  -5,7% +3,7% -7,1% -2,6%
Placements à long terme 44 43 42 42 40  -3,8% -0,7% 0% -5,8%
Biens corporels 6 932 - 7 480 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 067 7 294 7 602 7 646 8 142  +3,2% +4,2% +0,6% +6,5%
 
Passifs courants 585 561 574 532 601  -4,2% +2,4% -7,3% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 50 54 58 65 74  +7,6% +8,2% +12,5% +13,6%
   dont Dette à court terme 508 488 - - -  -4,0% - - -
Dette à long terme 2 710 2 727 2 772 2 811 2 818  +0,7% +1,6% +1,4% +0,3%
Passifs totaux 3 600 3 618 3 708 3 726 3 822  +0,5% +2,5% +0,5% +2,6%
 
Action ordinaire 212 212 640 - -  +0% +201,7% - -
Bénéfices non répartis 3 255 3 464 3 255 3 709 3 868  +6,4% -6,0% +13,9% +4,3%
Capitaux propres 3 467 3 676 3 895 3 921 4 320  +6,0% +6,0% +0,7% +10,2%
 
Dette portant intérets 3 218 3 215 2 772 2 811 2 818  -0,1% -13,8% +1,4% +0,3%
Dette nette 3 165 3 171 2 730 2 777 2 487  +0,2% -13,9% +1,7% -10,5%
Fonds de roulement -495 -476 -495 -461 -232  -3,9% +4,0% -6,8% -49,7%
Actions en circulation (en M) 45,8 45,7 50,2 50,2 53,9  -0,1% +9,8% +0% +7,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boardwalk Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 14 221 232 39 173  +1 466,0% +4,9% -83,0% +339,2%
 
Dépréciation 2 2 2 2 2  -13,0% +5,2% +4,8% +13,1%
Ajustements des bénéfices nets 25 -188 -188 - -  -868,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 2 1 1 - -  -66,0% 0% - -
Ajust. des stocks 0 0 0 1 0  -249,8% -161,3% -299,6% -65,9%
Autres flux opérationnels -2 4 4 - -  -328,6% 0% - -
Flux opérationnel 44 34 55 54 57  -22,9% +61,0% -0,6% +5,0%
 
Dépenses d’investissement 37 21 1 36 39  -43,8% -93,3% +2 442,7% +8,4%
Investissements -43 -25 0 -36 -49  -41,3% -99,3% +21 777,9% +36,6%
Flux d’investissement -43 -92 -92 - -  +115,7% 0% - -
 
Dividendes payés 16 12 13 18 14  -25,0% +8,3% +33,3% -23,0%
Emprunts nets 46 53 53 - -  +14,8% 0% - -
Flux de financement 30 -18 36 -27 289  -158,6% -302,5% -176,9% -1 159,2%
 
Variation nette de la trésorerie 31 -9 -2 -9 298  -127,7% -79,2% +381,4% -3 529,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 1,1 0,4 0,3  +97,1% +276,7% -65,7% -8,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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