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Allied Properties Real Estate Investment Trust

Allied Properties REIT (AP-UN.TO, CA0194561027)

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities. Allied's mission is to provide knowledge-based organizations with workspace that is sustainable and conducive to human wellness, creativity, connectivity and diversity. Allied's vision is to make a continuous contribution to cities and culture that elevates and inspires the humanity in all people.

Siège social : 134 Peter Street, Toronto, ON, Canada, M5V 2H2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Allied Properties REIT

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
127 956 000 98,4% 1,9% 45,5% 10,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,0 8,8 - 0,4 17,5 9,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
44% -75% -8,2% 1,6% 10,2% 26,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,0 CAD 20,4 17,4 19,0 13,9 21,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -2,3% -12,9% +10,2% -18,5% -54,9% -49,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-50,4% -52,6% -43,3% -35,2% -26,0% -34,9% -19,8%

 

Équipe de direction d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. Emory Executive Chair 68 Cecilia Catalina Williams C.A., C.P.A. President, CEO & Trustee 47
Nanthini Mahalingam C.P.A. Senior VP & CFO 53 Anne E. Miatello Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary and Compliance Officer 60
J.P. Mackay Senior Vice President of National Operations - Andrew Cooper Vice President of Finance & Accounting -
Travis Vokey Senior Vice President of Technology and Innovation - David Doull Senior Vice President, People and Brand -
Sean Timothy Low Senior Vice President of Leasing 60 Douglas Riches Executive Vice President of Special Operations 73

 

Présence d’Allied Properties REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Global Real Estate 20 2,5%
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 22 1,8%
Principal Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 22 1,4%

 

Graphique des profits et résultats d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux d’Allied Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 541 561 569 519 564  +3,5% +1,5% -8,7% +8,6%
EBITDA 246 312 276 299 2  +26,8% -11,5% +8,3% -99,5%
Résultat opérationnel 245 311 275 298 291  +27,0% -11,5% +8,3% -2,1%
Résultat net 629 501 443 369 -  -20,4% -11,5% -16,8% -
Free Cash Flow 245 355 241 320 281  +44,9% -32,3% +33,0% -12,3%
Marge de FCF 45% 63% 42% 62% 50%  +40,0% -33,3% +45,7% -19,3%
ROIC - 3% 2% 2% 2%  - -20,9% -31,4% -1,0%
CROIC - 4% 3% 3% 3%  - -39,5% +20,9% -11,3%
Taux d’imposition - - 15% 41% -  - - +173,8% -
Capital investi 7 873 8 902 9 879 10 792 9 645  +13,1% +11,0% +9,2% -10,6%
Actions en circul. (en M) 112,7 124,5 127,5 136,9 128,0  +10,5% +2,3% +7,4% -6,5%
EBITDA par action 2,2 2,5 2,2 2,2 -  +14,8% -13,5% +0,8% -99,5%
Bénéfices par action 5,6 4,0 3,5 2,7 -  -28,0% -13,5% -22,5% -
Free Cash Flow par action 2,2 2,9 1,9 2,3 2,2  +31,2% -33,8% +23,9% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 57% 58% 57% 56%  +7,2% +1,7% -1,9% -1,1%
Marge d’EBITDA 45% 56% 49% 58% 0%  +22,5% -12,8% +18,6% -99,5%
Marge opérationnelle 45% 55% 48% 57% 52%  +22,6% -12,8% +18,6% -9,8%
Marge bénéficiaire 116% 89% 78% 71% -  -23,1% -12,8% -8,8% -
Marge de FCF 45% 63% 42% 62% 50%  +40,0% -33,3% +45,7% -19,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 4,5% 3,3% -  - -20,8% -26,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 7,0% 5,7% -  - -16,5% -19,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 2% 2%  - -20,9% -31,4% -1,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 3% 3% 3%  - -39,5% +20,9% -11,3%

 

Ratios de solvabilité d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,3 0,9 0,5 0,3  -73,9% +245,1% -41,8% -50,6%
Liquidité générale 1,2 0,4 0,9 2,2 0,7  -70,8% +153,0% +140,6% -66,6%
Dette nette sur EBITDA 7,9 8,6 12,0 14,0 2 195,1  +8,6% +39,9% +16,6% +15 563,9%
Dette sur actifs 26% 29% 33% 35% 33%  +11,8% +14,7% +6,4% -6,5%
Dette sur capitaux propres 38% 44% 54% 64% 57%  +17,1% +21,8% +19,1% -10,6%
Couverture par l’EBITDA 4,1 4,3 4,2 4,2 -  +4,7% -2,5% +0,4% -99,7%
   ∼ par l’EBIT 4,1 4,3 4,2 4,2 -  +4,8% -2,4% +0,3% -
   ∼ par le flux opérationel 4,1 4,9 3,7 4,5 2,7  +19,7% -25,4% +23,4% -40,3%
Coût de la dette - 3,0% 2,1% 1,8% 2,7%  - -28,3% -13,0% +46,0%

 

Graphique des dividendes d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 629 501 443 369 -  -20,4% -11,5% -16,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 245 355 241 320 281  +44,9% -32,3% +33,0% -12,3%
Dividende payé -178 -204 -216 -223 -228  +14,9% +5,7% +3,4% +2,2%
Distribution sur résultat net 28% 41% 49% 61% -  +44,4% +19,5% +24,3% -
Distribution sur FCF 72% 57% 90% 70% 81%  -20,7% +56,1% -22,3% +16,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 131 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 49 23 113 295 11  -53,1% +387,0% +161,2% -96,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 256 202 650 419  - -21,1% +221,5% -35,5%
Conversion de l’encaisse - -233 42 -355 -408  - -118,2% -936,0% +15,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -8,5% -8,1% -20,4% +21,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -6,3% +11,8% -14,6% +14,5%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 4% 4%  -2,2% +14,6% -4,2% -1,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 0 1  -0,25 -0,75 +1 0,69
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 3 4 4 5  +2 +1 = +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Allied Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 -  -361,6% -86,3% -3 028,3% -126,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +1,6% -0,4% -7,7% -34,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +12,2% -19,8% -5,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -8,5% -8,1% -20,4% +21,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Allied Properties REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Highwoods Properties 2,4 8,4% 1,2 39,5 24,0 6,9 12,1
États-Unis Douglas Emmett 2,4 6,0% 1,1 9,0 13,0 8,1 14,2
États-Unis Equity Commonwealth 1,9 - 0,3 145,9 18,5 -3,1 47,3
Canada Allied Properties REIT 1,5 10,9% 1,2 8,8 17,0 9,6 17,5
États-Unis JBG SMITH Properties 1,3 4,8% 1,1 -2 931,0 14,6 6,2 14,4
Royaume-Uni GREAT PORTLAND ESTATES 1,1 3,3% 0,8 47,2 393,5 18,3 299,2
Royaume-Uni Workspace Group 1,1 5,5% 1,1 13,7 495,0 10,1 17,7
  Médiane 1,1 6,4% 1,1 16,7   7,9 16,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allied Properties REIT

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Allied Properties Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,150,150,15---------
20230,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20220,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20210,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20200,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20190,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20180,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20170,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20160,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20150,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,13
20140,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,100,12
20130,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,12
20120,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20100,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20090,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20080,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20070,100,100,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20060,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20050,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
2004---0,100,100,100,100,100,100,100,100,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allied Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 541 561 569 519 564  +3,5% +1,5% -8,7% +8,6%
Charges d'exploitation -28 -25 -28 -25 -273  -9,8% +10,7% -11,1% +1 011,6%
   dont Coût des ventes -254 -241 -239 -224 -247  -5,0% -0,8% -6,4% +10,1%
   dont Frais généraux -22 -22 -26 -23 -24  +1,2% +16,3% -12,5% +6,7%
Résultat opérationnel 245 311 275 298 291  +27,0% -11,5% +8,3% -2,1%
Autres revenus/frais nets 385 190 168 -123 -784  -50,5% -11,6% -173,1% +537,1%
Charge d'intérêt -60 -72 -66 -71 -104  +21,2% -9,3% +7,9% +47,0%
Résultat avant impôts 629 501 443 175 -546  -20,4% -11,5% -60,6% -412,4%
Impôts sur les bénéfices -444 -263 -66 -71 -  -40,9% -75,0% -207,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 629 501 443 369 -  -20,4% -11,5% -16,8% -
 
EBITDA 246 312 276 299 2  +26,8% -11,5% +8,3% -99,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 171 264 234 177 173  +54,5% -11,5% -24,5% -2,1%
Taux d’imposition - - 15% 41% -  - - +173,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,5 4,5 3,8 4,4  -6,3% -0,8% -15,0% +16,2%
EBITDA par action 2,2 2,5 2,2 2,2 -  +14,8% -13,5% +0,8% -99,5%
Bénéfices par action 5,6 4,0 3,5 2,7 -  -28,0% -13,5% -22,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allied Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 343 110 310 1 813 634  -67,9% +181,8% +484,4% -65,0%
   dont Trésorerie 209 46 23 21 211  -78,2% -50,5% -6,9% +905,6%
   dont Placements à CT - - 113 - -  - - - -
   dont Créances clients 73 36 176 420 17  -51,4% +394,2% +138,5% -95,9%
   dont Stock 0 0 86 - -  - - - -
Placements à long terme 96 117 125 7 9  +22,5% +6,6% -94,3% +25,1%
Biens corporels 7 492 8 710 9 555 9 693 -  +16,2% +9,7% +1,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 8 310 9 401 10 385 11 906 10 609  +13,1% +10,5% +14,7% -10,9%
 
Passifs courants 277 305 340 825 864  +10,1% +11,4% +142,9% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 157 169 180 246 283  +7,9% +6,5% +36,2% +15,3%
   dont Dette à court terme 29 27 36 347 -  -8,8% +35,5% +859,8% -
Dette à long terme 2 126 2 699 3 417 3 864 3 510  +26,9% +26,6% +13,1% -9,2%
Passifs totaux 2 592 3 224 3 959 4 784 4 474  +24,4% +22,8% +20,8% -6,5%
 
Action ordinaire 3 725 3 885 3 903 3 909 -  +4,3% +0,5% +0,2% -
Bénéfices non répartis 1 970 2 265 2 492 2 637 1 551  +15,0% +10,0% +5,8% -41,2%
Capitaux propres 5 718 6 177 6 426 6 581 6 135  +8,0% +4,0% +2,4% -6,8%
 
Dette portant intérets 2 155 2 725 3 453 4 211 3 510  +26,5% +26,7% +21,9% -16,6%
Dette nette 1 946 2 680 3 317 4 190 3 299  +37,7% +23,8% +26,3% -21,3%
Fonds de roulement 66 -195 -29 988 -231  -396,0% -84,9% -3 457,4% -123,4%
Actions en circulation (en M) 112,7 124,5 127,5 136,9 128,0  +10,5% +2,3% +7,4% -6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allied Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 629 501 443 375 -426  -20,4% -11,5% -15,3% -213,4%
 
Dépréciation 1 1 1 1 2  +0,8% -20,4% +13,5% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets -446 -287 -274 -125 -  -35,6% -4,7% -54,3% -
Ajust. comptes débiteurs -97 65 7 -8 -89  -167,3% -88,7% -214,8% +954,4%
Ajust. des stocks 43 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 -16 21 -19 -  -247,9% -229,4% -191,3% -
Flux opérationnel 246 356 241 321 282  +45,0% -32,3% +33,2% -12,2%
 
Dépenses d’investissement 0 1 0 1 1  +97,2% -56,9% +154,9% +34,8%
Investissements -418 -961 -8 -654 584  +129,6% -99,2% +7 949,6% -189,2%
Flux d’investissement -728 -961 -696 -654 -  +32,0% -27,6% -6,0% -
 
Dividendes payés 178 204 216 223 228  +14,9% +5,7% +3,4% +2,2%
Emprunts nets 105 568 682 549 -  +442,7% +20,0% -19,5% -
Flux de financement 674 441 432 332 -388  -34,6% -2,1% -23,2% -217,0%
 
Variation nette de la trésorerie 191 -163 -23 -2 478  -185,6% -85,9% -93,2% -30 783,2%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,9 1,9 2,3 2,2  +31,2% -33,8% +23,9% -6,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allied Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 63 138 136 138 151  +119,6% -1,7% +1,7% +9,0%
Charges d'exploitation -6 -7 -63 -65 -76  +4,6% +850,5% +2,8% +17,2%
   dont Coût des ventes -34 -61 -58 -59 -69  +83,0% -5,4% +0,9% +17,9%
   dont Frais généraux -6 -6 -5 -6 -7  +6,5% -20,5% +24,4% +11,8%
Résultat opérationnel 34 77 73 73 75  +122,9% -4,9% +0,8% +1,7%
Autres revenus/frais nets -194 -108 -45 -87 -562  -44,1% -58,3% +91,7% +549,6%
Charge d'intérêt -16 -22 -26 -27 -30  +37,7% +19,2% +2,6% +10,3%
Résultat avant impôts -159 -32 11 -26 -499  -80,1% -135,0% -332,3% +1 839,5%
Impôts sur les bénéfices -16 -71 - - -  +347,6% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -16 -16 - - -  0% - - -
 
EBITDA 35 77 0 0 0  +121,5% -99,5% +7,8% -1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 54 51 51 52  +122,9% -4,9% +0,8% +1,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 1,0 1,1 1,1 1,2  +119,6% +7,4% +1,7% +9,0%
EBITDA par action 0,2 0,6 - - -  +121,5% -99,5% +7,8% -1,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 - - -  +0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allied Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 813 1 846 1 994 1 060 634  +1,8% +8,0% -46,8% -40,2%
   dont Trésorerie 21 13 18 491 211  -36,6% +33,4% +2 662,8% -57,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 420 434 20 20 17  +3,2% -95,5% -0,3% -13,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 3 6 24 9  -52,7% +69,1% +329,0% -63,6%
Biens corporels 9 693 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 11 906 11 968 12 185 11 274 10 609  +0,5% +1,8% -7,5% -5,9%
 
Passifs courants 825 828 1 112 835 864  +0,3% +34,4% -24,9% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 246 257 275 247 283  +4,6% +6,9% -9,9% +14,5%
   dont Dette à court terme 347 342 - - -  -1,5% - - -
Dette à long terme 3 864 3 999 4 131 3 586 3 510  +3,5% +3,3% -13,2% -2,1%
Passifs totaux 4 784 4 923 5 341 4 521 4 474  +2,9% +8,5% -15,4% -1,0%
 
Action ordinaire 3 909 3 907 - - -  -0,1% - - -
Bénéfices non répartis 2 637 2 563 2 900 2 809 1 551  -2,8% +13,2% -3,2% -44,8%
Capitaux propres 6 581 6 507 6 844 6 753 6 135  -1,1% +5,2% -1,3% -9,2%
 
Dette portant intérets 4 211 4 341 4 131 3 586 3 510  +3,1% -4,8% -13,2% -2,1%
Dette nette 4 190 4 328 4 113 3 095 3 299  +3,3% -5,0% -24,7% +6,6%
Fonds de roulement 988 1 018 881 225 -231  +3,0% -13,4% -74,5% -202,7%
Actions en circulation (en M) 139,8 139,8 128,0 128,0 128,0  0% -8,4% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allied Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 41 -14 124 -34 -499  -133,1% -1 006,5% -127,4% +1 370,5%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -3,9% -2,7% +7,8% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 65 65 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 18 -26 -17 -65 32  -244,6% -34,9% +281,3% -149,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 -12 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 95 48 81 58 133  -48,8% +67,7% -28,8% +130,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 1 0 1  +7 000,0% +230,0% -66,0% +184,9%
Investissements -254 -125 -151 1 114 -179  -50,9% +20,8% -838,1% -116,0%
Flux d’investissement -125 -125 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 56 57 58 58 58  +1,9% +0,9% 0% 0%
Emprunts nets 128 128 - - -  0% - - -
Flux de financement 168 69 74 -699 -234  -59,1% +7,7% -1 042,3% -66,5%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -8 4 473 -280  -191,5% -157,9% +10 526,6% -159,1%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,3 0,6 0,5 1,0  -49,0% +82,4% -28,4% +130,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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