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Woolworths Action Australie

Woolworths Limited operates supermarkets, specialty and discount department stores, liquor and electronics stores throughout Australia. Woolworths also manufactures processed foods, exports and wholesales food and offers petrol retailing. The Company also operates hotels which includes pubs, food, accommodation, and gaming operations.

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Fondamentaux de Woolworths

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 54 916 58 674 60 952 60 868 +7% +4% 0%   +4% 84%
EBITDA 4 159 4 337 4 537 4 659 +4% +5% +3%   +4% 99%
Résultat net 1 817 2 252 2 452 2 146 +24% +9% -12%   +7% 33%
Free Cash Flow 747 825 1 640 1 219 +10% +99% -26%   +28% 49%
Marge d'EBITDA 8% 7% 7% 8% -2% +1% +3%   +0% 10%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Woolworths en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 54 916 58 674 60 952 60 868 +7% +4% 0%   +4% 84%
Cash Flow opérationnel 2 882 2 728 3 481 3 350 -5% +28% -4%   +6% 59%
Dépenses d’investissement -2 141 -1 970 -1 883 -2 173 -8% -4% +15%   +1% 0%
Free Cash Flow 747 825 1 640 1 219 +10% +99% -26%   +28% 49%
Résultat Net 1 817 2 252 2 452 2 146 +24% +9% -12%   +7% 33%
Dividendes -1 317 -1 397 -1 491 -1 539 +6% +7% +3%   +5% 99%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions 324 418 219 163 +29% -48% -26%   -15% -
Dettes long terme 4 695 4 283 4 136 3 079 -9% -3% -26%   -13% 88%
Trésorerie 857 903 935 1 522 +5% +4% +63%   +24% 70%
Capitaux propres 8 446 9 301 10 525 11 132 +10% +13% +6%   +10% 99%

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Ratios de distribution de Woolworths

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 72% 62% 61% 72% -14% -2% +18%   +1% 1%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 176% 169% 91% 126% -4% -46% +39%   -4% 55%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Woolworths

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 26% 27% 27% 27% +2% +1% +1%   +1% 96%
Marge d'EBITDA 8% 7% 7% 8% -2% +1% +3%   +0% 10%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 6% -3% +1% -1%   -1% 41%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 10% 10% 11% 9% 0% +3% -18%   -5% 47%
Rentabilité financière (ROE) 27% 25% 25% 20% -5% -2% -20%   -9% 84%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Woolworths

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,22 0,23 0,21 0,23 +8% -12% +12%   +3% 2%
Liquidité générale 0,86 0,91 0,95 0,84 +6% +5% -12%   -1% 0%
Dette sur actifs 0,22 0,20 0,18 0,19 -9% -10% +4%   -5% 78%
Dette sur capitaux propres 0,58 0,49 0,42 0,44 -15% -14% +3%   -9% 83%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Woolworths (source : Yahoo)

Woolworths

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Sociétés comparables à Woolworths

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times