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Orica Action Australie

Orica Limited is a diversified manufacturing company. The Company produces industrial and specialty chemicals, polyethylene, surface coatings for vehicles, food and beverage flavoring and fragrances, packaging and appliances. The Company also supplies explosive and blasting services to the mining, quarrying and construction industries.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 6 370 MAUD (4 416 MEUR)
    Rendement : 3,4%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Orica

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 6 674 6 885 5 722 5 653 +3% -17% -1%   -5% 73%
EBITDA 1 169 1 179 1 044 895 +1% -11% -14%   -8% 86%
Résultat net 392 593 564 -1 274 +51% -5% -326%   -93% 52%
Free Cash Flow -42 434 474 387 -1 124% +9% -18%   -378% 51%
Marge d'EBITDA 18% 17% 18% 16% -2% +7% -13%   -3% 25%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Orica en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 6 674 6 885 5 722 5 653 +3% -17% -1%   -5% 73%
Cash Flow opérationnel 544 1 061 917 739 +95% -14% -19%   +21% 6%
Dépenses d’investissement -628 -779 -503 -453 +24% -35% -10%   -7% 51%
Free Cash Flow -42 434 474 387 -1 124% +9% -18%   -378% 51%
Résultat Net 392 593 564 -1 274 +51% -5% -326%   -93% 52%
Dividendes -300 -286 -267 -356 -5% -7% +33%   +7% 25%
Rachat d’actions -19 -9 - -53 -52% -100% -   - -
Emission d’actions 25 39 15 1 +55% -61% -93%   -33% -
Dettes long terme 2 189 2 113 1 957 2 143 -3% -7% +10%   0% 14%
Trésorerie 248 234 263 274 -6% +12% +4%   +4% 63%
Capitaux propres 3 247 4 010 4 399 2 987 +23% +10% -32%   +0% 1%

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Ratios de distribution de Orica

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 74% 48% 47% 100% -35% -2% +111%   +25% 16%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 66% 56% 92% -34% -14% +63%   +5% 4%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Orica

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 27% 25% 24% 21% -6% -5% -11%   -8% 98%
Marge d'EBITDA 18% 17% 18% 16% -2% +7% -13%   -3% 25%
Marge opérationnelle 14% 13% 14% 11% -6% +5% -21%   -8% 62%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 7% 6% -15% +36% -12% -344%   -107% 56%
Rentabilité financière (ROE) 11% 16% 13% -34% +44% -18% -357%   -110% 56%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Orica

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,81 0,66 0,67 0,79 -19% +2% +19%   +0% 1%
Liquidité générale 1,29 1,10 1,09 1,24 -15% -1% +13%   -1% 4%
Dette sur actifs 0,33 0,29 0,28 0,31 -13% -4% +11%   -2% 24%
Dette sur capitaux propres 0,81 0,66 0,59 0,77 -19% -11% +31%   +1% 6%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Orica (source : Yahoo)

Orica

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Sociétés comparables à Orica

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times