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Incitec Pivot Action Australie

Incitec Pivot Limited is a fertilizer manufacturer and supplier, and also a supplier for explosives products and services. The Company has operations throughout the United States, Canada, Mexico and Australia.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 5 620 MAUD (3 896 MEUR)
    Rendement : 3,1%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Incitec Pivot

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 3 501 3 404 3 352 3 643 -3% -2% +9%   +1% 14%
EBITDA 649 581 659 761 -10% +13% +15%   +6% 52%
Résultat net 511 367 247 399 -28% -33% +62%   +0% 29%
Free Cash Flow -5 162 -127 383 -2 898% -178% -401%   -1 159% 26%
Marge d'EBITDA 19% 17% 20% 21% -8% +15% +6%   +5% 59%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Incitec Pivot en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 3 501 3 404 3 352 3 643 -3% -2% +9%   +1% 14%
Cash Flow opérationnel 620 614 535 756 -1% -13% +41%   +9% 21%
Dépenses d’investissement -626 -452 -662 -372 -28% +46% -44%   -8% 26%
Free Cash Flow -5 162 -127 383 -2 898% -178% -401%   -1 159% 26%
Résultat Net 511 367 247 399 -28% -33% +62%   +0% 29%
Dividendes -187 -203 -85 -96 +9% -58% +13%   -12% 69%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 1 315 1 621 1 709 1 807 +23% +5% +6%   +11% 90%
Trésorerie 186 276 87 615 +48% -68% +607%   +196% 38%
Capitaux propres 4 031 4 220 4 407 4 688 +5% +4% +6%   +5% 99%

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Ratios de distribution de Incitec Pivot

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 37% 55% 34% 24% +51% -38% -30%   -5% 33%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 125% 100% 25% +25% -20% -75%   -23% 55%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Incitec Pivot

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 34% 26% 32% 33% -23% +26% +2%   +1% 3%
Marge d'EBITDA 19% 17% 20% 21% -8% +15% +6%   +5% 59%
Marge opérationnelle 13% 11% 13% 14% -14% +12% +9%   +2% 15%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 7% 5% 3% 5% -30% -36% +48%   -6% 52%
Rentabilité financière (ROE) 13% 9% 6% 9% -33% -36% +53%   -5% 48%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Incitec Pivot

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,51 0,58 0,36 0,48 +14% -39% +34%   +3% 20%
Liquidité générale 0,93 1,01 0,84 0,71 +8% -17% -16%   -8% 70%
Dette sur actifs 0,20 0,21 0,22 0,28 +7% +1% +28%   +12% 78%
Dette sur capitaux propres 0,36 0,39 0,40 0,55 +10% +1% +38%   +16% 77%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Incitec Pivot (source : Yahoo)

Incitec Pivot

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Sociétés comparables à Incitec Pivot

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times