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Caltex Australia Action Australie

Caltex Australia Limited purchases, refines, distributes and markets petroleum products in Australia. The Company's products include petroleum, motor oil, lubricants, diesel and jet fuel. Caltex also operates convenience stores, fast food stores and service stations throughout Australia.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 7 840 MAUD (5 436 MEUR)
    Rendement : 5,7%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Caltex Australia

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 23 262 24 352 23 878 19 692 +5% -2% -18%   -5% 47%
EBITDA 14 713 156 672 +4 993% -78% +331%   +1 749% 26%
Résultat net 57 530 20 522 +830% -96% +2 510%   +1 081% 16%
Free Cash Flow 22 90 270 453 +299% +200% +68%   +189% 97%
Marge d'EBITDA 0% 3% 1% 3% +4 765% -78% +422%   +1 703% 37%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Caltex Australia en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 23 262 24 352 23 878 19 692 +5% -2% -18%   -5% 47%
Cash Flow opérationnel 399 607 661 884 +52% +9% +34%   +32% 96%
Dépenses d’investissement -390 -526 -414 -446 +35% -21% +8%   +7% 2%
Free Cash Flow 22 90 270 453 +299% +200% +68%   +189% 97%
Résultat Net 57 530 20 522 +830% -96% +2 510%   +1 081% 16%
Dividendes -121 -108 -99 -261 -11% -7% +162%   +48% 49%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 949 871 692 695 -8% -21% +0%   -9% 89%
Trésorerie 210 200 53 264 -5% -74% +398%   +107% 0%
Capitaux propres 2 160 2 597 2 533 2 788 +20% -2% +10%   +9% 80%

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Ratios de distribution de Caltex Australia

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 213% 20% 500% 50% -90% +2 351% -90%   +724% 0%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 537% 120% 37% 58% -78% -69% +56%   -30% 70%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Caltex Australia

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 6% 6% 5% 8% +15% -27% +80%   +23% 30%
Marge d'EBITDA 0% 3% 1% 3% +4 765% -78% +422%   +1 703% 37%
Marge opérationnelle -1% 2% 0% 2% -519% -114% -907%   -513% 27%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 1% 9% 0% 10% +735% -96% +2 746%   +1 128% 21%
Rentabilité financière (ROE) 3% 22% 1% 20% +756% -97% +2 416%   +1 025% 12%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Caltex Australia

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,77 0,57 0,63 0,82 -25% +10% +30%   +5% 5%
Liquidité générale 1,81 1,57 1,40 1,65 -13% -11% +18%   -2% 25%
Dette sur actifs 0,18 0,16 0,13 0,14 -11% -14% +1%   -8% 88%
Dette sur capitaux propres 0,44 0,36 0,27 0,25 -18% -25% -9%   -17% 96%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Caltex Australia (source : Yahoo)

Caltex Australia

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Sociétés comparables à Caltex Australia

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times