Japan Tobacco (2914.TSE, JP3726800000)
Japan Tobacco Inc., a tobacco company, manufactures and sells tobacco products, pharmaceuticals, and processed foods in Japan and internationally. The company operates through three segments: Tobacco Business, Pharmaceutical, and Processed Food. It offers tobacco products, such as cigarettes, heat-not-burn tobacco products, E-vapor products, fine cut tobacco products, cigars, pipes, smokeless tobacco products, and hookah and kretek products. The company also provides reduced-risk products, including infused tobacco capsules and heated tobacco sticks. In addition, it researches and develops, manufactures, and sells prescription drugs for the therapeutic areas, such as cardiovascular, kidney and metabolism, immunity/inflammation, and central nervous system. Further, the company provides frozen and room-temperature products, such as frozen udon noodles, packed rice, and frozen okonomiyaki; bakery products; and seasonings, …
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- Big-Cap : 7 829 250 MJPY (46 976 MEUR)
Rendement : 4,4%
Bêta : 0,3
IH Score : 7,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 3
-
Consommation de base
Tobacco
Effectif : 53 239
Site Internet
Siège social : 1-1, Toranomon 4-chome, Tokyo, Japan, 105-6927
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Tobacco
Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Tobacco Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 775 340 000 | 59,4% | 35,0% | 16,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
15,8 | 15,0 | 27,7 | 1,9 | 9,6 | 2,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
3% | 17% | 12,9% | 5,8% | 5,4% | 3,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 410,0 JPY | 4 168,5 | 4 057,7 | 3 684,9 | 2 927,0 | 4 505,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Tobacco Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Tobacco Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+5,5% | +14,9% | +9,5% | +17,9% | +49,8% | +115,3% | +141,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+175,7% | +139,7% | +106,5% | +64,8% | +49,0% | +59,2% | +105,7% |
Équipe de direction de Japan Tobacco Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Masamichi Terabatake | President, CEO, President of Tobacco Business & Representative Director | 59 | Hiromasa Furukawa | Senior VP, CFO & Corporate Communications | - |
Dinesh Babu Thotakura | General Manager of Media & Investor Relations Division | - | Kenji Ogura | Senior Vice President of Corporate Governance & Compliance | - |
Osamu Hirose | Senior VP & General Counsel | - | Kei Nakano | EVP of Finance, Corporate Communications, Business Development & D-LAB and Representative Director | 56 |
Koji Shimayoshi | EVP of CS, Sustainability, People, Culture, IT, Legal, OR, BA, Pharma & Food Bus. and Rep. Director | 56 | Junichi Fukuchi | SVP, CEO of Japanese Tobacco Business - Tobacco Business Planning - Tobacco Business | - |
Muneaki Fujimoto | Senior VP & President of Pharmaceutical Business | - | Hisashi Ishikawa | VP & Head of Tobacco Business Planning Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Tobacco Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 9,8 | 14,0 | 8,1 | 3 | 28,4 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Japan Tobacco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Japan Tobacco Inc
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Fondamentaux de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 175 626 | 2 092 561 | 2 324 838 | 2 657 832 | 2 841 077 | -3,8% | +11,1% | +14,3% | +6,9% | |
EBITDA | 686 207 | 648 708 | 686 078 | 853 226 | 835 299 | -5,5% | +5,8% | +24,4% | -2,1% | |
Résultat opérationnel | 502 355 | 469 054 | 499 021 | 653 575 | 655 729 | -6,6% | +6,4% | +31,0% | +0,3% | |
Résultat net | 348 190 | 310 254 | 338 490 | 442 716 | 482 289 | -10,9% | +9,1% | +30,8% | +8,9% | |
Free Cash Flow | 407 040 | 411 213 | 495 991 | 384 391 | 445 800 | +1,0% | +20,6% | -22,5% | +16,0% | |
Marge de FCF | 19% | 20% | 21% | 14% | 16% | +5,0% | +8,6% | -32,2% | +8,5% | |
ROIC | - | 10% | 10% | 12% | 11% | - | +1,8% | +19,3% | -9,3% | |
CROIC | - | 12% | 14% | 9% | 9% | - | +19,1% | -32,1% | +0,5% | |
Taux d’imposition | 22% | 26% | 28% | 25% | 22% | +15,5% | +8,8% | -10,1% | -12,8% | |
Capital investi | 3 637 198 | 3 481 715 | 3 727 880 | 4 498 746 | 4 994 217 | -4,3% | +7,1% | +20,7% | +11,0% | |
Actions en circul. (en M) | 1 777,6 | 1 774,9 | 1 775,2 | 1 775,4 | 1 775,6 | -0,2% | +0% | +0% | +0% | |
EBITDA par action | 386,0 | 365,5 | 386,5 | 480,6 | 470,4 | -5,3% | +5,7% | +24,3% | -2,1% | |
Bénéfices par action | 195,9 | 174,8 | 190,7 | 249,4 | 271,6 | -10,8% | +9,1% | +30,8% | +8,9% | |
Free Cash Flow par action | 229,0 | 231,7 | 279,4 | 216,5 | 251,1 | +1,2% | +20,6% | -22,5% | +16,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Tobacco Inc
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Ratio de profitabilité de Japan Tobacco Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 57% | 57% | 59% | 59% | 53% | +0,7% | +3,1% | +0,2% | -9,8% | |
Marge d’EBITDA | 32% | 31% | 30% | 32% | 29% | -1,7% | -4,8% | +8,8% | -8,4% | |
Marge opérationnelle | 23% | 22% | 21% | 25% | 23% | -2,9% | -4,2% | +14,6% | -6,1% | |
Marge bénéficiaire | 16% | 15% | 15% | 17% | 17% | -7,4% | -1,8% | +14,4% | +1,9% | |
Marge de FCF | 19% | 20% | 21% | 14% | 16% | +5,0% | +8,6% | -32,2% | +8,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,7% | 6,1% | 7,2% | 7,0% | - | +6,9% | +18,4% | -2,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 12,0% | 12,7% | 13,9% | 13,1% | - | +6,1% | +9,8% | -6,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 10% | 10% | 12% | 11% | - | +1,8% | +19,3% | -9,3% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 14% | 9% | 9% | - | +19,1% | -32,1% | +0,5% |
Ratios de solvabilité de Japan Tobacco Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | +31,4% | +8,8% | +11,0% | -2,9% | |
Liquidité générale | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | +18,1% | +2,2% | +12,7% | -3,0% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -28,7% | -57,7% | -75,9% | +23,9% | |
Dette sur actifs | 18% | 18% | 16% | 15% | 16% | +1,5% | -10,7% | -8,0% | +9,2% | |
Dette sur capitaux propres | 37% | 38% | 33% | 27% | 30% | +3,9% | -14,0% | -17,2% | +12,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 15,1 | 10,6 | 15,0 | 9,3 | 8,8 | -29,8% | +42,1% | -37,8% | -6,2% | |
∼ par l’EBIT | 11,0 | 7,6 | 10,9 | 7,2 | 6,9 | -30,7% | +43,0% | -34,5% | -3,8% | |
∼ par le flux opérationel | 11,9 | 8,5 | 13,1 | 5,3 | 6,0 | -28,6% | +54,8% | -59,6% | +12,3% | |
Coût de la dette | - | 6,3% | 4,9% | 9,7% | 9,0% | - | -23,4% | +100,0% | -7,7% |
Graphique des dividendes de Japan Tobacco Inc
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Ratios de distribution de Japan Tobacco Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 348 190 | 310 254 | 338 490 | 442 716 | 482 289 | -10,9% | +9,1% | +30,8% | +8,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 407 040 | 411 213 | 495 991 | 384 391 | 445 800 | +1,0% | +20,6% | -22,5% | +16,0% | |
Dividende payé | -270 871 | -273 134 | -251 935 | -266 175 | -367 331 | +0,8% | -7,8% | +5,7% | +38,0% | |
Distribution sur résultat net | 78% | 88% | 74% | 60% | 76% | +13,2% | -15,5% | -19,2% | +26,7% | |
Distribution sur FCF | 67% | 66% | 51% | 69% | 82% | -0,2% | -23,5% | +36,3% | +19,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Tobacco Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Tobacco Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 262 | 219 | 215 | 231 | 228 | -16,4% | -2,1% | +7,8% | -1,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 77 | 72 | 72 | 66 | 72 | -6,5% | -0,3% | -8,5% | +9,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 210 | 207 | 162 | 74 | - | -1,3% | -21,9% | -54,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 82 | 80 | 135 | 226 | - | -2,5% | +70,1% | +66,5% | |
Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,7% | +3,5% | +0,8% | -3,9% | |
Frais généraux sur CP | 31% | 31% | 32% | 27% | 26% | -0,5% | +1,7% | -15,9% | -3,7% | |
Frais généraux sur CA | 38% | 37% | 38% | 35% | 35% | -1,9% | +2,0% | -7,3% | -2,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Japan Tobacco Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,63 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | = | -0,25 | = | 0,88 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Japan Tobacco Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | +4 | +2 | = | -5 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Japan Tobacco Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +65,6% | +12,5% | +24,7% | +3,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | +4,4% | -4,1% | -4,9% | -7,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -3,7% | -0,8% | +15,5% | -9,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,7% | +3,5% | +0,8% | -3,9% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Tobacco Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Tobacco
Dividendes par action détachés par Japan Tobacco Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 94,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 113,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 77,00 | - | - | - | - | - | 77,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 77,00 | - | - | - | - | - | 77,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 64,00 | - | - | - | - | - | 66,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | - | - | - | 64,00 |
2014 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 |
2013 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 46,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 175 626 | 2 092 561 | 2 324 838 | 2 657 832 | 2 841 077 | -3,8% | +11,1% | +14,3% | +6,9% | |
Charges d'exploitation | -735 982 | -729 548 | -872 952 | -921 276 | -854 487 | -0,9% | +19,7% | +5,5% | -7,2% | |
dont Coût des ventes | -942 299 | -898 001 | -956 861 | -1 090 989 | -1 330 861 | -4,7% | +6,6% | +14,0% | +22,0% | |
dont Frais généraux | -831 707 | -784 472 | -888 574 | -941 538 | -981 052 | -5,7% | +13,3% | +6,0% | +4,2% | |
Résultat opérationnel | 502 355 | 469 054 | 499 021 | 653 575 | 655 729 | -6,6% | +6,4% | +31,0% | +0,3% | |
Autres revenus/frais nets | -37 123 | -48 991 | -26 631 | -60 125 | -34 128 | +32,0% | -45,6% | +125,8% | -43,2% | |
Charge d'intérêt | -45 526 | -61 344 | -45 645 | -91 272 | -95 222 | +34,7% | -25,6% | +100,0% | +4,3% | |
Résultat avant impôts | 465 232 | 420 063 | 472 390 | 593 450 | 621 601 | -9,7% | +12,5% | +25,6% | +4,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -103 609 | -108 034 | -132 208 | -149 277 | -136 292 | +4,3% | +22,4% | +12,9% | -8,7% | |
Résultat net | 348 190 | 310 254 | 338 490 | 442 716 | 482 289 | -10,9% | +9,1% | +30,8% | +8,9% | |
EBITDA | 686 207 | 648 708 | 686 078 | 853 226 | 835 299 | -5,5% | +5,8% | +24,4% | -2,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 390 479 | 348 420 | 359 360 | 489 174 | 511 954 | -10,8% | +3,1% | +36,1% | +4,7% | |
Taux d’imposition | 22% | 26% | 28% | 25% | 22% | +15,5% | +8,8% | -10,1% | -12,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 223,9 | 1 179,0 | 1 309,6 | 1 497,0 | 1 600,1 | -3,7% | +11,1% | +14,3% | +6,9% | |
EBITDA par action | 386,0 | 365,5 | 386,5 | 480,6 | 470,4 | -5,3% | +5,7% | +24,3% | -2,1% | |
Bénéfices par action | 195,9 | 174,8 | 190,7 | 249,4 | 271,6 | -10,8% | +9,1% | +30,8% | +8,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 925 673 | 2 003 919 | 2 321 289 | 2 723 591 | 3 259 561 | +4,1% | +15,8% | +17,3% | +19,7% | |
dont Trésorerie | 357 158 | 538 844 | 721 731 | 866 885 | 1 040 206 | +50,9% | +33,9% | +20,1% | +20,0% | |
dont Placements à CT | 21 943 | 18 828 | 17 254 | 37 677 | 58 633 | -14,2% | -8,4% | +118,4% | +55,6% | |
dont Créances clients | 458 543 | 412 492 | 457 087 | 477 941 | 557 104 | -10,0% | +10,8% | +4,6% | +16,6% | |
dont Stock | 677 586 | 539 762 | 563 182 | 691 906 | 832 611 | -20,3% | +4,3% | +22,9% | +20,3% | |
Placements à long terme | 162 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 803 239 | 759 290 | 755 843 | 775 957 | - | -5,5% | -0,5% | +2,7% | - | |
Écart d'acquisitions | 2 002 595 | 1 909 392 | 2 060 965 | 2 446 063 | 2 616 440 | -4,7% | +7,9% | +18,7% | +7,0% | |
Biens incorporels | 440 434 | 363 604 | 307 152 | 246 442 | 206 982 | -17,4% | -15,5% | -19,8% | -16,0% | |
Actifs totaux | 5 553 071 | 5 381 382 | 5 774 209 | 6 548 078 | 7 282 097 | -3,1% | +7,3% | +13,4% | +11,2% | |
Passifs courants | 1 501 757 | 1 323 793 | 1 500 326 | 1 562 664 | 1 927 276 | -11,9% | +13,3% | +4,2% | +23,3% | |
dont Créances fournisseurs | 408 597 | 436 540 | 555 777 | 540 089 | 299 738 | +6,8% | +27,3% | -2,8% | -44,5% | |
dont Dette à court terme | 284 135 | 141 469 | 142 901 | 137 308 | 255 135 | -50,2% | +1,0% | -3,9% | +85,8% | |
Dette à long terme | 690 367 | 817 412 | 775 721 | 821 003 | 908 926 | +18,4% | -5,1% | +5,8% | +10,7% | |
Passifs totaux | 2 809 459 | 2 781 888 | 2 888 128 | 2 931 317 | 3 369 606 | -1,0% | +3,8% | +1,5% | +15,0% | |
Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 750 506 | 2 783 718 | 2 863 843 | 3 089 909 | 3 192 323 | +1,2% | +2,9% | +7,9% | +3,3% | |
Capitaux propres | 2 662 696 | 2 522 834 | 2 809 258 | 3 540 435 | 3 830 156 | -5,3% | +11,4% | +26,0% | +8,2% | |
Dette portant intérets | 974 502 | 958 881 | 918 622 | 958 311 | 1 164 061 | -1,6% | -4,2% | +4,3% | +21,5% | |
Dette nette | 595 401 | 401 209 | 179 637 | 53 749 | 65 222 | -32,6% | -55,2% | -70,1% | +21,3% | |
Fonds de roulement | 423 916 | 680 126 | 820 963 | 1 160 927 | 1 332 285 | +60,4% | +20,7% | +41,4% | +14,8% | |
Actions en circulation (en M) | 1 777,6 | 1 774,9 | 1 775,2 | 1 775,4 | 1 775,6 | -0,2% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 465 232 | 420 063 | 472 390 | 593 450 | 482 289 | -9,7% | +12,5% | +25,6% | -18,7% | |
Dépréciation | 183 852 | 179 654 | 187 057 | 199 651 | 179 570 | -2,3% | +4,1% | +6,7% | -10,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -16 641 | -36 736 | 16 679 | -177 654 | - | +120,8% | -145,4% | -1 165,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 10 673 | 21 554 | -29 891 | 26 574 | -30 169 | +101,9% | -238,7% | -188,9% | -213,5% | |
Ajust. des stocks | -32 817 | 748 | 9 770 | -93 910 | -136 232 | -102,3% | +1 206,1% | -1 061,2% | +45,1% | |
Autres flux opérationnels | -4 912 | 5 072 | -35 108 | -39 589 | - | -203,3% | -792,2% | +12,8% | - | |
Flux opérationnel | 540 410 | 519 833 | 598 909 | 483 799 | 567 014 | -3,8% | +15,2% | -19,2% | +17,2% | |
Dépenses d’investissement | 133 370 | 108 620 | 102 918 | 99 408 | 121 214 | -18,6% | -5,2% | -3,4% | +21,9% | |
Investissements | 31 990 | 27 067 | -1 316 | -101 822 | -135 884 | -15,4% | -104,9% | +7 637,2% | +33,5% | |
Flux d’investissement | -123 571 | 5 354 | -97 499 | -101 822 | - | -104,3% | -1 921,0% | +4,4% | - | |
Dividendes payés | 270 871 | 273 134 | 251 935 | 266 175 | 367 331 | +0,8% | -7,8% | +5,7% | +38,0% | |
Emprunts nets | -11 403 | -19 849 | -99 286 | -29 762 | - | +74,1% | +400,2% | -70,0% | - | |
Flux de financement | -333 832 | -297 404 | -353 138 | -306 176 | -270 914 | -10,9% | +18,7% | -13,3% | -11,5% | |
Variation nette de la trésorerie | 75 095 | 181 686 | 182 887 | 145 154 | 173 321 | +141,9% | +0,7% | -20,6% | +19,4% | |
Free Cash Flow par action | 229,0 | 231,7 | 279,4 | 216,5 | 251,1 | +1,2% | +20,6% | -22,5% | +16,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 665 278 | 727 534 | 764 206 | 684 059 | 740 333 | +9,4% | +5,0% | -10,5% | +8,2% | |
Charges d'exploitation | -197 841 | -221 159 | -233 610 | -267 721 | -206 486 | +11,8% | +5,6% | +14,6% | -22,9% | |
dont Coût des ventes | -262 332 | -301 479 | -315 564 | -372 826 | -320 101 | +14,9% | +4,7% | +18,1% | -14,1% | |
dont Frais généraux | -201 280 | -226 766 | -247 350 | -305 655 | -212 863 | +12,7% | +9,1% | +23,6% | -30,4% | |
Résultat opérationnel | 206 404 | 207 151 | 218 291 | 43 512 | 215 818 | +0,4% | +5,4% | -80,1% | +396,0% | |
Autres revenus/frais nets | -23 258 | -16 867 | -5 512 | -8 120 | -14 552 | -27,5% | -67,3% | +47,3% | +79,2% | |
Charge d'intérêt | -30 741 | -26 378 | -18 173 | -19 930 | -29 429 | -14,2% | -31,1% | +9,7% | +47,7% | |
Résultat avant impôts | 183 146 | 190 284 | 212 779 | 35 392 | 201 266 | +3,9% | +11,8% | -83,4% | +468,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -37 920 | -47 047 | -56 710 | -5 385 | -43 499 | +24,1% | +20,5% | -109,5% | -907,8% | |
Résultat net | 144 684 | 142 326 | 155 001 | 40 278 | 157 265 | -1,6% | +8,9% | -74,0% | +290,4% | |
EBITDA | 248 634 | 260 760 | 274 865 | 92 923 | 274 660 | +4,9% | +5,4% | -66,2% | +195,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 163 668 | 155 934 | 160 112 | 36 892 | 169 174 | -4,7% | +2,7% | -77,0% | +358,6% | |
Taux d’imposition | 21% | 25% | 27% | 15% | 22% | +19,4% | +7,8% | -42,9% | +42,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 374,7 | 409,8 | 430,4 | 385,2 | 417,0 | +9,4% | +5,0% | -10,5% | +8,3% | |
EBITDA par action | 140,0 | 146,9 | 154,8 | 52,3 | 154,7 | +4,9% | +5,4% | -66,2% | +195,7% | |
Bénéfices par action | 81,5 | 80,2 | 87,3 | 22,7 | 88,6 | -1,6% | +8,9% | -74,0% | +290,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 493 724 | 2 903 529 | 2 983 085 | 3 259 561 | 2 984 811 | +16,4% | +2,7% | +9,3% | -8,4% | |
dont Trésorerie | 665 152 | 827 220 | 869 042 | 1 040 206 | 766 948 | +24,4% | +5,1% | +19,7% | -26,3% | |
dont Placements à CT | 40 226 | 83 317 | 77 975 | 58 633 | 50 459 | +107,1% | -6,4% | -24,8% | -13,9% | |
dont Créances clients | 475 907 | 562 906 | 572 858 | 557 104 | 574 149 | +18,3% | +1,8% | -2,8% | +3,1% | |
dont Stock | 705 160 | 772 302 | 826 945 | 832 611 | 875 469 | +9,5% | +7,1% | +0,7% | +5,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 775 820 | 810 150 | - | - | - | +4,4% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 2 480 887 | 2 654 306 | 2 708 089 | 2 616 440 | 2 731 698 | +7,0% | +2,0% | -3,4% | +4,4% | |
Biens incorporels | 236 533 | 237 291 | 228 129 | 206 982 | 193 655 | +0,3% | -3,9% | -9,3% | -6,4% | |
Actifs totaux | 6 346 628 | 6 974 355 | 7 101 511 | 7 282 097 | 7 159 003 | +9,9% | +1,8% | +2,5% | -1,7% | |
Passifs courants | 1 424 287 | 1 528 895 | 1 563 329 | 1 927 276 | 1 629 808 | +7,3% | +2,3% | +23,3% | -15,4% | |
dont Créances fournisseurs | 473 303 | 481 857 | 486 271 | 299 738 | 523 215 | +1,8% | +0,9% | -38,4% | +74,6% | |
dont Dette à court terme | 142 110 | 136 250 | 59 858 | 255 135 | 80 321 | -4,1% | -56,1% | +326,2% | -68,5% | |
Dette à long terme | 832 878 | 946 753 | 954 126 | 908 926 | 939 268 | +13,7% | +0,8% | -4,7% | +3,3% | |
Passifs totaux | 2 760 378 | 3 024 638 | 3 099 862 | 3 369 606 | 3 086 533 | +9,6% | +2,5% | +8,7% | -8,4% | |
Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 3 034 234 | 3 177 241 | 3 165 111 | 3 192 323 | 3 172 063 | +4,7% | -0,4% | +0,9% | -0,6% | |
Capitaux propres | 3 507 288 | 3 867 642 | 3 919 075 | 3 830 156 | 3 989 504 | +10,3% | +1,3% | -2,3% | +4,2% | |
Dette portant intérets | 974 988 | 1 083 003 | 1 013 984 | 1 164 061 | 1 019 589 | +11,1% | -6,4% | +14,8% | -12,4% | |
Dette nette | 269 610 | 172 466 | 66 967 | 65 222 | 202 182 | -36,0% | -61,2% | -2,6% | +210,0% | |
Fonds de roulement | 1 069 437 | 1 374 634 | 1 419 756 | 1 332 285 | 1 355 003 | +28,5% | +3,3% | -6,2% | +1,7% | |
Actions en circulation (en M) | 1 775,5 | 1 775,5 | 1 775,6 | 1 775,9 | 1 775,3 | 0% | +0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 183 146 | 190 284 | 212 779 | 40 278 | 201 266 | +3,9% | +11,8% | -81,1% | +399,7% | |
Dépréciation | 42 230 | 44 098 | 43 913 | 49 411 | 43 965 | +4,4% | -0,4% | +12,5% | -11,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 9 088 | -35 848 | - | - | - | -494,5% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 6 099 | -60 642 | -11 071 | 35 445 | - | -1 094,3% | -81,7% | -420,2% | - | |
Ajust. des stocks | -14 370 | -33 994 | -49 107 | -38 761 | -10 873 | +136,6% | +44,5% | -21,1% | -71,9% | |
Autres flux opérationnels | -69 287 | -9 076 | - | - | - | -86,9% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 55 663 | 151 197 | 283 574 | 76 580 | 61 833 | +171,6% | +87,6% | -73,0% | -19,3% | |
Dépenses d’investissement | 29 028 | 21 905 | 27 868 | 42 413 | 28 853 | -24,5% | +27,2% | +52,2% | -32,0% | |
Investissements | -41 707 | -60 944 | -1 389 | -22 089 | -27 674 | +46,1% | -97,7% | +1 490,3% | +25,3% | |
Flux d’investissement | -41 707 | -102 651 | - | - | - | +146,1% | - | - | - | |
Dividendes payés | 195 461 | 5 030 | 166 473 | 367 | 172 715 | -97,4% | +3 209,6% | -99,8% | +46 961,3% | |
Emprunts nets | 70 | 44 252 | - | - | - | +63 117,1% | - | - | - | |
Flux de financement | -196 398 | 33 095 | -250 443 | 143 254 | -341 248 | -116,9% | -856,7% | -157,2% | -338,2% | |
Variation nette de la trésorerie | -201 733 | 162 068 | 41 822 | 171 164 | -273 258 | -180,3% | -74,2% | +309,3% | -259,6% | |
Free Cash Flow par action | 15,0 | 72,8 | 144,0 | 19,2 | 18,6 | +385,4% | +97,8% | -86,6% | -3,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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